×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Резервный фонд 10701   24 978,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 188,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 177,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 429,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 866,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 579,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 472,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 477,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 603,0000  
Резервы на возможные потери 30126   25,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 860,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 766,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   743,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 994,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 994,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 449,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 612,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   320 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 164 216,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 467,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 947,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 899,0000
Коммерческие организации 40702   514 453,0000
Некоммерческие организации 40703   3 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 459,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   48,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   231,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   55 897,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   382,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   195 953,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 940,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 409,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 910,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   69 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   608,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 588,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   72 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 474,0000  
на срок до 30 дней 45203 176 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 362 939,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 41 962,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 668,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 175 242,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 871,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 164,0000  
Физическим лицам 45815 7 107,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 205,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 579,0000  
Резервы на возможные потери 45918   47,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 3 994,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 764,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 061,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 921,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   83,0000
Требования по получению процентов 47427 110,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 112,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 117 564,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 147,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 140,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 42 550,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   618,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 524,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 83 381,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   440,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   532,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   48 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 762,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   776,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 163,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 608,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 628,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 097,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 038,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 949,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 84,0000  
Материалы 61008 919,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 176,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 627,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   346,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 063,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   28 808,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 120,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 540,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   79 317,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   523,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   33 743,0000
Расходы 70606 73 263,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 617,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 33 641,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 490,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 313 039,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 051,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   204 917,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   899 391,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   18 190,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   72 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 75 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 452 599,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 111,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 075,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 196 702,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   855 463,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 735,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 802,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 154 416,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   42 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131 701,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 980 116,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000