×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Резервный фонд 10701   46 246,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 188,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 589,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 585,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 026,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 632,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 606,0000  
Резервы на возможные потери 30126   25,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 753,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 029,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   480,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 526,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 526,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   105,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 526,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   547 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 134 297,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 118,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   794,0000
Коммерческие организации 40702   553 311,0000
Некоммерческие организации 40703   3 716,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 299,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   48,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   251,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   36 518,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 150,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   145 748,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 840,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 164,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 296,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   122 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   290 792,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 861,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 958,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   71 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 998,0000  
на срок до 30 дней 45203 215 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 353 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 43 326,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 625,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 428,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 223 964,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 156,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 865,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 26 577,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 069,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 485,0000  
Резервы на возможные потери 45918   186,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 6 979,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 683,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 136,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 480,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 947,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 655,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 958,0000  
Резервы на возможные потери 47804   90,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 601,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 968,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 975,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 995,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 58 886,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 212 504,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192 356,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 88 499,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 702,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   85 716,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   57 323,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   58 402,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70 592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 353,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 32 198,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 233,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 306,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 894,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 694,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 434,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы 61008 1 130,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 230,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 051,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   436,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 801,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 382,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   407 259,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   13,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   131 633,0000
Расходы 70606 388 033,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 975,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 128 749,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 83 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 313,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 548 402,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   236 247,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 107 939,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   44 057,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   107 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 328 496,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 602 732,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 958,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 066,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 312,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 497 980,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 568 179,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 184 674,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 33,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   184 707,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 248,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 141 576,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 677,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   122 309,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 011 838,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000