×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Резервный фонд 10701   46 246,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 188,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 793,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 894,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 884,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 243,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 488,0000  
Резервы на возможные потери 30126   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 145,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 099,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 539,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 073,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 073,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   105,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 025,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Резервы на возможные потери 30607   15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   532 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   67 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 207,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 99 999,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 118,0000  
Резервы на возможные потери 32403   25,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 750,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 141,0000
Коммерческие организации 40702   460 607,0000
Некоммерческие организации 40703   3 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 322,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   48,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   345,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   22 168,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 094,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   60,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   147 641,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 546,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 918,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   127 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   294 818,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 971,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 147,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   73 942,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 829,0000  
на срок до 30 дней 45203 218 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 345 320,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24 076,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 284 819,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 708,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 24 222,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 065,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 463,0000  
Резервы на возможные потери 45918   191,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 10 663,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 773,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 486,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   278,0000
Требования по получению процентов 47427 1 264,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 958,0000  
Резервы на возможные потери 47804   213,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 801,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 175,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 527,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 379,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 215,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 152 779,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238 754,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 055,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 881,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   56 869,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   59 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70 592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 533,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 31 429,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 151,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 601,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 926,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 843,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 231,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000  
Материалы 61008 1 197,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 405,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 752,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   421,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 425,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 231,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   466 264,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   215,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   165 655,0000
Расходы 70606 442 609,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 379,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 164 370,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 315,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 548 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   267 380,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 084 946,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   48 720,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   94 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 333 311,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 603 710,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 958,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 082,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 769,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 498 165,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 572 014,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 164 680,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 121,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   164 801,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 107 982,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 677,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   88 691,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 011 868,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000