×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 14 528,0000  
Резервный фонд 10701   46 246,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 188,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 843,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 115,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 517,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 887,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 420,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 031,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 058,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 017,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 617,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 617,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   120,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   185 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   33 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 677,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 702,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 338,0000
Коммерческие организации 40702   293 514,0000
Некоммерческие организации 40703   4 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 087,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   20 700,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 295,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   124 728,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 885,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   296 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 298,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   81 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 170 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 201 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 341 662,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 993,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 62 762,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 505,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 722,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 793,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 113 477,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 503,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 811,0000  
Физическим лицам 45815 37 377,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 219,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 320,0000  
Физическим лицам 45915 620,0000  
Резервы на возможные потери 45918   243,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 105,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   750,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 801,0000  
Резервы на возможные потери 47425   479,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   147,0000
Требования по получению процентов 47427 1 165,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 947,0000  
Резервы на возможные потери 47804   415,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 333,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 009,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   100,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 94 711,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 40 960,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   14 528,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 244,0000  
Прочих резидентов 50606 3 399,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 019,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 169,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 993,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 645,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 813,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   66 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   86 367,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 648,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 151,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 183,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 606,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 037,0000  
Резервы на возможные потери 60324   259,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 206,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 314,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 032,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 131,0000  
Материалы 61008 1 072,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 610,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 878,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   419,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 326,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 302,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   746 227,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   169,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   310 545,0000
Расходы 70606 702 945,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 377,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 323 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 720,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 551 743,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   286 927,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   869 965,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   105 089,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 77 367,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 637 044,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 947,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 926,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 778,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 317 727,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 327 765,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 664 933,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 46,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   663 152,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 827,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 069 054,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 206 733,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 850 687,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 011 750,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   110,0000