×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 023,0000  
Резервный фонд 10701   46 246,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 188,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 069,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 306,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 113,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 211 762,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 761,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 254,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   262,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 226,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 226,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   120,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 173,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   153 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   26 743,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   22 797,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 132 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 102,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 861,0000
Коммерческие организации 40702   294 842,0000
Некоммерческие организации 40703   5 780,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   26 475,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 916,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   169 755,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 021,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   303 635,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 698,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 65 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 243 087,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 390 914,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30 301,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 026,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 864,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 663,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 121,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 59,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 28 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 456,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 966,0000  
Физическим лицам 45915 935,0000  
Резервы на возможные потери 45918   348,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 512,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 061,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   181,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 439,0000  
Резервы на возможные потери 47425   998,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   186,0000
Требования по получению процентов 47427 366,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 463,0000  
Резервы на возможные потери 47804   411,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 270,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 021,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   49,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 67 246,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 14 510,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 60 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   20 151,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 062,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 062,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 244,0000  
Прочих резидентов 50606 2 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 062,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 133,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 485,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 481,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 096,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   95 903,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 825,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   904,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 406,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 742,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 551,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 804,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 597,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 827,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 688,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   460,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 304,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 452,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   885 722,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   687,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   372 724,0000
Расходы 70606 790 473,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 794,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 434 481,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 725,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 548 616,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   540 475,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 096 489,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   86 427,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   16 322,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 72 177,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 684 040,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 463,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 952,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   36,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 619,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 757 701,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 319 807,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 368 644,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 145,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   371 789,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 954 350,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 206 733,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 336,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 745 387,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   110,0000