×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 39 467,0000  
Резервный фонд 10701   46 246,0000
Нераспределенная прибыль 10801   27 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 268 962,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 606,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 046,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   880,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 540,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 703,0000  
Резервы на возможные потери 30126   42,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 556,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 151,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 418,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   72 079,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 72 079,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 920,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 440,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   30 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   194 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 673,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 374,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 206,0000
Коммерческие организации 40702   336 036,0000
Некоммерческие организации 40703   4 927,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 707,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   48,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   23 820,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 283,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   199 660,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   267 894,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 736,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 590,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   233 534,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   103 798,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 987,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 805,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   238,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   95 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 42 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 377 951,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 279 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 33 592,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 152,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 384,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 145 614,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 927,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 998,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 875,0000  
Физическим лицам 45815 34 147,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 798,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 496,0000  
Физическим лицам 45915 1 244,0000  
Резервы на возможные потери 45918   868,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 58 157,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 382,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   699,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 407,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 548,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35,0000
Требования по получению процентов 47427 487,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 459,0000  
Резервы на возможные потери 47804   619,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 92 552,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 999,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   64,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 290,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 146 986,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 14 530,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 68 368,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   40 611,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 062,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 062,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 909,0000  
Прочих резидентов 50606 33 715,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   732,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 757,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 77 663,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 712,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 481,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 993,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 993,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   105 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 071,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 247,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 270,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 135,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 813,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 251,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 532,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 531,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 91,0000  
Материалы 61008 507,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 649,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   428,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   419,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 614,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   503 381,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 877,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   500 443,0000
Расходы 70606 459 502,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 647,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 535 234,0000  
Налог на прибыль 70611 7 434,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 89 617,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 747,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 577 916,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   474 716,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 170 870,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   83 325,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   53 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 140 255,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 840 842,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 459,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 008,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5 507,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 684,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 806 082,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 667 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 690 141,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 610,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   691 751,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 227,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 413 546,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 215 454,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 662,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 115 547,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   110,0000