×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   337,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 36 172,0000  
Резервный фонд 10701   46 246,0000
Нераспределенная прибыль 10801   27 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 256 097,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 937,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   459,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 371,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 674,0000  
Резервы на возможные потери 30126   58,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 763,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 355,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 053,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   180 665,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 180 665,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 880,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 236,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   527 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 89 452,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 065,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 065,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61 680,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 244,0000
Коммерческие организации 40702   201 769,0000
Некоммерческие организации 40703   4 356,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 560,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   48,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   31 539,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 727,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   191 652,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 007,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   56 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   409 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   159 430,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   193,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 693,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 582,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   890,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   90 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 975,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 034,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 380 309,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 328,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 39 569,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 384,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 913,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 046,0000  
Физическим лицам 45815 37 730,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 832,0000  
Физическим лицам 45915 1 231,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 424,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 367,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 868,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   773,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   182,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 280,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 674,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67,0000
Требования по получению процентов 47427 1 105,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 001,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 104,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 137 539,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 022,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 52,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 144 043,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 14 546,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 92 827,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   37 316,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 337,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 723,0000  
Прочих резидентов 50606 2 255,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   234,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 117 635,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 187 341,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 060,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 455,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   88 762,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 909,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 128,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 372,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 416,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 639,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 842,0000  
Резервы на возможные потери 60324   356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 520,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 492,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   27,0000
Арендные обязательства 60806   65,0000
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 452,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   791,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   394,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 941,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   797 939,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 144,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   691 306,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   12,0000
Расходы 70606 761 297,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 532,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 711 026,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000  
Налог на прибыль 70611 11 049,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 89 617,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 299,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 576 838,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   308 584,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 414 944,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   97 545,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 990,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 270 058,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 232 767,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 001,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 979,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10 645,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 390,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 927 687,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 179 137,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 598 199,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   598 064,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   135,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 245,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 340 226,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 081 474,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 590,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 154 297,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   110,0000