×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   800 375,0000
физическим лицам 10205   21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 921,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 430,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 307,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   14 027,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 448,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137 446,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   274 031,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 408 710,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 402,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   80 083,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 316 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 211,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 029,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   144 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 275 289,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   70 359,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   80 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 37 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 9 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 104,0000  
Резервы на возможные потери 32211   531,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 16 210,0000  
Резервы на возможные потери 32311   162,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   301,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   58 490,0000
Коммерческие организации 40502   268 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 259,0000
Коммерческие организации 40702   955 859,0000
Некоммерческие организации 40703   12 508,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   870,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 646,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 540,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   195,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 843,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 671,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   167 940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   171,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   104,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   62 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 122 816,0000  
Резервы на возможные потери 44515   1 228,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 258 241,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 145 965,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 194 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24 897,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 679,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 128 010,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 399 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 723 503,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 318,0000  
до востребования 45209 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 598,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 559,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 255,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 124,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 203 048,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 030,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 982,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 028,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115 764,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 058,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   331,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 331,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 499,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 499,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   62,0000
Требования по прочим операциям 47423 401,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 627,0000
Требования по получению процентов 47427 2 681,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 183,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 617,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 100 873,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 403 554,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 130 937,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 576,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 433 286,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 73 622,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 77,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 684,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 47 407,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 743,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 442 120,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 48 763,0000  
Резервы на возможные потери 51410   243 389,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 262 177,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 65 854,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 107 156,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 75 354,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 321 012,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 219 873,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 24 717,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 523,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   313 369,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   840 056,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   158 889,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   139 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   226 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   919 613,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   100 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   707,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 222 352,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 329,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   68,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   778,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 400,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 146,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 030,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000  
Запасы
Запасные части 61002 176,0000  
Материалы 61008 178,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 780,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 511,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 814,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 977,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 756,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 065,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 113,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 706,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   343 284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 843,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   113,0000
Другие доходы 70107   500 897,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 903,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 982,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 200,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 348,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 334,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 690,0000  
Другие расходы 70209 479 325,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   87 029,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 489,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 631,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 690 111,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 935,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 205 051,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 344,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   101 837,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 362 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 452 631,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 648 772,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   654 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 250 783,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 091,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 102 983,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 828,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 783 179,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 099 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 345 791,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 031 779,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 606 444,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 420,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 891,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 42 471,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 49 402,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 31 007,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 79 739,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 350 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 031 737,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   597 035,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   31 513,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   82 000,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   53 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   30 876,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   38 844,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   15 891,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   359,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 879,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 454,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 476 685,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 600 166,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 530 951,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   200 885,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 058 509,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   296 631,0000