×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   800 375,0000
физическим лицам 10205   21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 921,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 834,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 642,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 137,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   13 171,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 394 361,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   420,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 320 603,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   72 692,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 6 258,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 013,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   70 039,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 258 094,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 83 851,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 240,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 316,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 315 504,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 179 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   262 229,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 654,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 102,0000  
Резервы на возможные потери 32211   168,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   28 336,0000
Коммерческие организации 40502   327 083,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   789,0000
Коммерческие организации 40702   1 321 195,0000
Некоммерческие организации 40703   10 913,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   378,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 635,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   222,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   64,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 326,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   81 996,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   165 613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   168,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   102,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   61 338,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 121 583,0000  
Резервы на возможные потери 44515   1 216,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 327 493,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 105 338,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 156 868,0000  
Резервы на возможные потери 44615   17 551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 321,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 64 446,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 710 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 720 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 218 559,0000  
до востребования 45209 185 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 520,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 792,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 938,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 532,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 399,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 92 893,0000  
Резервы на возможные потери 45615   929,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 997,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 107 918,0000  
Резервы на возможные потери 45818   112 669,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 613,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 116,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   27 791,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 013,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 801,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 801,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   221,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 380,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 854,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 242,0000
Требования по получению процентов 47427 4 970,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 606,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 446,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 431,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 545,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 129 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 336 615,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 990,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 148,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 447 820,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 59,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 73 622,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 204,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 967,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 948,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 533,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 432 569,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 48 763,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   238 288,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 87 392,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 67 149,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 159,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 114 829,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 321 954,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 219 873,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 24 716,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 072,0000  
Резервы на возможные потери 51510   177 951,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   313 369,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   176 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   742 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   178 167,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 401,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   206 004,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145 678,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   133 564,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   909 564,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   200 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 447,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 985,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 230 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 363,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 026,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 094,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 270,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 030,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000  
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 71,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 432,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 801,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   59 350,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   4 531,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 473,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66 179,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 623,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 348,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   531 684,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   112 616,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   229,0000
Другие доходы 70107   754 495,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 083,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 306,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 329,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 141,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 148 489,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 980,0000  
Другие расходы 70209 988 744,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   87 029,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 612,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 631,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 206 686,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 242 608,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 202 210,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 89 738,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 518,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 525,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 147,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 748 177,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 474 339,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 687 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   708 032,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 250 783,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 664,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 102 983,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 36,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 816 843,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 108 456,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 607 038,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 92 127,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 130 984,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 30,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 588,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 303,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 39 016,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 97 580,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 189 369,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 60 233,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 007,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 607 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   92 007,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   188 222,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   60 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   95 582,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   20,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   36 177,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   130 720,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   4 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   11 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 316,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 483,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 675 800,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 600 169,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 724 663,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   206 300,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 058 550,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   296 631,0000