×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   800 375,0000
физическим лицам 10205   21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 911,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 163,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 960,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 068,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   8 691,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 706,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   200 383,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 367,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 656,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 543,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   751,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   75 497,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 306 913,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 757,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 678,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 729,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   210 504,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 333 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 366 181,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   742 011,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 425 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   74 250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 266 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 102,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 720,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 713,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 379,0000  
Резервы на возможные потери 32311   71,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 563,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   20 500,0000
Коммерческие организации 40502   584 547,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 411,0000
Коммерческие организации 40702   1 016 230,0000
Некоммерческие организации 40703   22 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   396,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 470,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 303,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   161,0000
Физические лица 40817   66,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   79,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 878,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 446,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 904,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   209 743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   167,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   102,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   61 007,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 250 161,0000  
Резервы на возможные потери 44515   2 502,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 130 245,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 136 511,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 153 201,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 883,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 632 473,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 790 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 446 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 340 740,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 358,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 395,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 529,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 066,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 167 526,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 92 392,0000  
Резервы на возможные потери 45615   86 362,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 23 857,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 506,0000  
Физическим лицам 45815 64,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 987,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 474,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   65 540,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 65 466,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 020,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 020,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 663,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   374,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 226,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 330,0000
Требования по получению процентов 47427 16 072,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 845,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 418,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 181 715,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 687,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 618,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 89 221,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 44 077,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 870 295,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 73 622,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 204,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 822,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 173 913,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 541 108,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 105 644,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 327,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 117 082,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 60 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 901,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89 453,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 328 905,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 219 872,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 952,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   420 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   313 369,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   250 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   392 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   567 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   223 956,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 626,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   141 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   837 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 284,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 210 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 232,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   212,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 085,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 470,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 376,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 133,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 375,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 511,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   72 804,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   5 842,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 918,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 74 481,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 5 272,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   98 004,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   350 784,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 940,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 208,0000
Другие доходы 70107   1 704 674,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 201,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 958,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 776,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51 243,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 817,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 361,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 1 693 768,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   268 628,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 297,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 87 131,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 341 926,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 98,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 194 278,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 534,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 524,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81 068,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   170 757,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 648 171,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 475 586,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 215 662,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 021 456,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 247 983,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 036,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 102 983,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 255,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 231 249,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 485 503,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 883,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 198 273,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 328,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 588,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 303,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 076,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 600,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 238 396,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 32 918,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 226 464,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 602,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 100 971,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 47 946,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 200,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 338,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   198 273,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   875,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   238 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 497,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   89 446,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   4 705,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   223 951,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   34 324,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 588,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   11 303,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   33 076,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   43 063,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 313,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 883,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 411,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 737 369,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   250 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 180 984,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   195 097,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 234 195,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   86 631,0000