×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   800 375,0000
физическим лицам 10205   21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   82,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 911,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 114,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 882,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 608,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 650,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 334 646,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   180 428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 355,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 292,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 077,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 183,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   72 859,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 308 233,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 020,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 379,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   69 184,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 450 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   525 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 425 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   4 950,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 232 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 102,0000  
Резервы на возможные потери 32211   232 395,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 737,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   67,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 027,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   29 397,0000
Коммерческие организации 40502   482 763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   563 939,0000
Коммерческие организации 40702   1 024 439,0000
Некоммерческие организации 40703   14 501,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 076,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 749,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   870,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   171,0000
Физические лица 40817   382,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 289,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   210 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   168,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   102,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   61 224,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 263 084,0000  
Резервы на возможные потери 44515   2 631,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 169 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 136 836,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 153 245,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 183,0000  
на срок до 30 дней 45203 277 139,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 531 807,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 649 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 452 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 353 681,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 959,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 436,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 531,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 499,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 92 720,0000  
Резервы на возможные потери 45615   927,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 23 369,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 075,0000  
Физическим лицам 45815 64,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 508,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 321,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 691,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   206 896,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 207 717,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 261,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 261,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 042,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 322,0000
Требования по получению процентов 47427 16 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 974,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 179 580,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 394,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 485,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 53 170,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 43 184,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 382,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 112 552,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 73 622,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 521,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 131 153,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 419 884,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 894,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   131 186,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 117 082,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 175 287,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 993,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 115 212,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 528 046,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 294 873,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 221,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 805,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   420 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   313 369,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   442 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   150 140,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 902,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   141 926,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   812 957,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 084,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   86,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 789,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 196 126,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 488,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 150,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 471,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 124,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 968,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 218,0000  
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 405,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 359,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 732,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 503,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   822 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 522,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 631,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 798 536,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 754,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 195 989,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 643,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 763,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 022,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 524,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81 078,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   148 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 617 557,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 474 170,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 176 069,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 095 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 247 983,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 209,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 102 983,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 049,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273 574,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 889 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 615,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 168 379,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 865,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 44 379,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 23 184,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 25 625,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 1 426,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 47 154,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 305,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 176 812,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 124 815,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 25,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   168 365,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   47 321,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 765,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   174 247,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   23 140,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   23 140,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   27 539,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   44 379,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   112 244,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   996,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   12 571,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 448,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 228 858,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   237 202,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 695 651,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   200 178,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 219 675,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   86 631,0000