×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   800 375,0000
физическим лицам 10205   21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   78,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 881,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 417,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 181,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 012,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   785,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 690 144,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 178,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 955,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 304 008,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 573,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 347 546,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 950,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 111,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   972,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   71 229,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   284 916,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 158 651,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   240 651,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   300 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 24 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 95,0000  
Резервы на возможные потери 32211   337,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 270,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5 995,0000
Коммерческие организации 40502   518 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 885,0000
Коммерческие организации 40702   1 192 976,0000
Некоммерческие организации 40703   14 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 635,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   840,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34 898,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   13 040,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 085,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 257,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 322,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   156,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   95,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 164,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 269 401,0000  
Резервы на возможные потери 44515   2 706,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 165 524,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 512 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 475,0000  
Резервы на возможные потери 44615   49 728,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 560 703,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 674 719,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 715 136,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 263 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 530 142,0000  
до востребования 45209 25 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 576,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 583,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 583,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 774,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 134,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   90 048,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 317 690,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 851,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   97,0000
Требования по прочим операциям 47423 425,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 411,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 203,0000
Требования по получению процентов 47427 2 309,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 083,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 036,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 171,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 176,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 041,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 912,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 473,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 562 101,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 88 784,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 334,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 401,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 117 082,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 817,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 792,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 403,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 122,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   420 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   223 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   258 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   100 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 829,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   236 518,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 532,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 237,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   639 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 084,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   86,0000
Векселя к исполнению 52406   23 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 137,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 162 218,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 072,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 218,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 263,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 891,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 549,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 334,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   42 022,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   461,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 228,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 242,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 314,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 639,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   533 705,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 101,0000
Другие доходы 70107   738 738,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 542,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 185,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 370,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 462,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 411,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 728,0000  
Другие расходы 70209 588 422,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 142 606,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 276,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 477 372,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 715,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 188 570,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26 151,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 071,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 866,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 842 672,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 073 063,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 527 914,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   267 587,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 170 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 315,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 140,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 779,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 548,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 343 768,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 370 149,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 315 038,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 284 916,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 748,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 40 129,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 28 916,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 827,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 29 069,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 40 696,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 148 643,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 179 045,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 211 901,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 646,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   314 150,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   284 900,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   1 682,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   208 053,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   40 068,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   136 436,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   40 696,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   29 069,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   22 392,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   180 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 227,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   31 873,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 071,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 052 786,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   214 951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 788 396,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   213 107,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 046 434,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000