×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   800 375,0000
физическим лицам 10205   21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   78,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 881,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 794,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 778,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 215,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   757,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 802 802,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 373,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 975,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 968,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264 491,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   22,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 313 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 691,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 144,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   341 789,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   57 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   228 088,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 107 692,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   91 042,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   300 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 95,0000  
Резервы на возможные потери 32211   204,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 275,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 87,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5 749,0000
Коммерческие организации 40502   826 865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 934,0000
Коммерческие организации 40702   884 248,0000
Некоммерческие организации 40703   22 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 473,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   934,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 839,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   13 100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 259,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 221,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   201 459,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   157,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   95,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 252 887,0000  
Резервы на возможные потери 44515   2 539,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 533,0000  
Резервы на возможные потери 44615   47 977,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 720,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 676,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 906 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 701 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 861,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 385 740,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   111 487,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 512,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 495,0000  
Резервы на возможные потери 45515   811,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 585,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 285 110,0000  
Резервы на возможные потери 45818   146 140,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   87 695,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 90 020,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 396,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   89,0000
Требования по прочим операциям 47423 417,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 411,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 568,0000
Требования по получению процентов 47427 2 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 499,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 608,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 373,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 920,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 41 199,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 132 747,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 207,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 544 743,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 88 784,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 69 299,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 731,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 88 316,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 144 070,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   170 480,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 117 083,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 364,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 397,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 404,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 364,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   420 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   150 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   130 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   155 515,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 532,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 251,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   637 985,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 084,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   86,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 885,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 160 502,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 976,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 236,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 205,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 888,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 308,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   67 023,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 424,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 764,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 62 228,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 301,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   108 980,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 555 570,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 282,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   38,0000
Другие доходы 70107   1 335 792,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 185,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 669,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 764,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 291,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 592,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 255,0000  
Другие расходы 70209 1 410 406,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 142 606,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 120,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 031,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 007 853,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 704,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 991,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 952,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 846,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 753,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 771,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 529 826,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 046 152,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 534 358,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   737 962,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 197 241,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 755,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 548,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 801 488,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 610 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 370 815,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 285 110,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 990,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 220 115,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 64 535,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 201 384,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 83 537,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 61 638,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 179 613,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 61 638,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 236 260,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 53 441,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 919,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   370 671,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   285 500,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   64 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   182 015,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   63 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   239 135,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   51 293,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   61 638,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   217 380,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   61 638,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   198 493,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   76 028,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 159 929,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   214 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 688 444,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   215 317,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 251 345,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000