×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   800 375,0000
физическим лицам 10205   21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   78,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 881,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 717,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 764,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 155,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   743,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 260,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 237,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 819,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   18 202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 399,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 517,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   351,0000
Резервы на возможные потери 30126   81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 221 468,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 557,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 163,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   278 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 195 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 276,0000
на 1 день 31402   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 241 326,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50 901,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 766,0000  
Резервы на возможные потери 32211   48,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 650,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   741,0000
Коммерческие организации 40502   440 322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 306,0000
Коммерческие организации 40702   703 951,0000
Некоммерческие организации 40703   28 103,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 320,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 834,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   58,0000
Физические лица 40817   6 853,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 568,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   204 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   159,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 203 343,0000  
Резервы на возможные потери 44515   2 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 222 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 103 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 232,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 210 002,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 204 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 316 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 127,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 134 148,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 502,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   511,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 326,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294 834,0000  
Физическим лицам 45815 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   295 266,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000  
Резервы на возможные потери 47208   83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   252 375,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 247 375,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 299,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   50,0000
Требования по прочим операциям 47423 416,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 326,0000
Требования по получению процентов 47427 380,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 109,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 184 257,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 325,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 618 650,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 94 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   942,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 691,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 959,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 670,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 109 961,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98 741,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 288 834,0000  
Резервы на возможные потери 51910   2 888,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   420 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   150 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   130 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   55 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   48 068,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   283 088,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   34 576,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 076,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 299,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 024,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 888,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 420,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 209,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   11 436,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 754,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 391,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 779,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 398,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 136,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 733,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   837 204,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 476,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 405,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 375,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 405 537,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 197,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 426,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 59,0000  
Другие расходы 70209 310 925,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 587 266,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 142 606,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 470,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 032,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 731 031,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 774,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 572,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 964,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 792,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 753,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 122,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 611 956,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 715 925,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 792 569,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 046 321,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 255 404,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 498,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 461,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 120 953,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 285 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 348 134,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 707,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 527,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 579 792,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 045,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 304 270,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 151 792,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 7 263,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 271 568,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 10 563,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 545 401,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 159 486,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 403,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   347 327,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   707,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   317 819,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 639,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   577 027,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   186 772,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   10 563,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   552 037,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   7 263,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   253 932,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   124 629,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 200,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 183 878,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   208 857,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 150 930,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   216 201,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 607 922,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000