×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 009 057,0000
физическим лицам 10205   23 257,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   78,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 881,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 669,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 789,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 151,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   767,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 254 133,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 339,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 171,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   18 266,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 224,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 365,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   50,0000
Резервы на возможные потери 30126   81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 192 879,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 829,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 165,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   242 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 96 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 802,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   63 414,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 377,0000  
Резервы на возможные потери 32211   64,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 713,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 925,0000
Коммерческие организации 40502   465 100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 181,0000
Коммерческие организации 40702   959 587,0000
Некоммерческие организации 40703   56 697,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 471,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 899,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 388,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   102,0000
Физические лица 40817   1 799,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   265,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 543,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   204 808,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   159,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 203 343,0000  
Резервы на возможные потери 44515   2 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 230 128,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 051,0000  
на срок до 30 дней 45203 582 423,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 186,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 316 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 106 062,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 385,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 531,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   571,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 338,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 295 850,0000  
Физическим лицам 45815 125,0000  
Резервы на возможные потери 45818   296 312,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 209,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000  
Резервы на возможные потери 47208   83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   349,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 923,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 401,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 314,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 750,0000
Требования по получению процентов 47427 186,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 960,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 180 737,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 46 198,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 46 252,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 149 372,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 313,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 507,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 685,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 351 784,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 908,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 385,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 304,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 265 165,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 518,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 499,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 981,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 491,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 670,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 112 461,0000  
Резервы на возможные потери 51510   103 307,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 289 850,0000  
Резервы на возможные потери 51910   2 899,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   130 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   48 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 088,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 246,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 702,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   791,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 293,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   86,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 095,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 999,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 972,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 140,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 376,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 99,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   54 747,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   12 579,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 53 037,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 200,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   72 285,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 778,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 061,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   1 114 866,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 355,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 933,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 696,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 732 225,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 560,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 245,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 59,0000  
Другие расходы 70209 585 185,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 587 266,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 142 606,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 621,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 032,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 445 788,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 296,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 725,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 502,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 572,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 434,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 499 878,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 712 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 806 144,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 997 231,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 285 890,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 619,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 557,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 977,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 487,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 057 284,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 060 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 231 920,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 449 462,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 157 549,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 169 634,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 137 830,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 995 699,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 151 791,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 145 394,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 883 010,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 137 684,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 297 449,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 127 497,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 506,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   231 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 450 250,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   152 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   886 595,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   142 739,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 292 854,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   139 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   151 073,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   1 170 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   132 004,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   996 597,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   125 406,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 984 151,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 152 998,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 579,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 811 038,0000