×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 009 057,0000
физическим лицам 10205   23 257,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   78,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 881,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 834,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 723,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   723,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 423 458,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 441,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 741,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264 920,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 545,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 877,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 684,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   872 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 118 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 180,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 19 199,0000  
Резервы на возможные потери 32211   192,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 249,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   96 111,0000
Коммерческие организации 40502   427 674,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 486,0000
Коммерческие организации 40702   832 735,0000
Некоммерческие организации 40703   55 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   578,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 226,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   782,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   159,0000
Физические лица 40817   1 655,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 429,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 513,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   205 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   160,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 170 314,0000  
Резервы на возможные потери 44515   1 708,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 572 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 431 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 128 640,0000  
Резервы на возможные потери 45215   211 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 900,0000  
Резервы на возможные потери 45515   227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 349,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 296 841,0000  
Физическим лицам 45815 510,0000  
Резервы на возможные потери 45818   297 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 139 015,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 390,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000  
Резервы на возможные потери 47208   83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   116 821,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 406 361,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 977,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 238,0000
Требования по получению процентов 47427 59,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42 965,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 339 366,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 250,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 944,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 34 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 551,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 715,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 729 989,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 792,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 258,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 533,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 109 961,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98 359,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   130 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 762,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 725,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 684,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 203,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   854,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 369,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 428,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 159,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 202,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 159,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 432,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 244,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   99,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 751,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 705,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 116,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 068,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 805,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 365,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   418 959,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 210,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 377,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 820,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 141 527,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 184,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 781,0000  
Другие расходы 70209 61 017,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 547 657,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   639 386,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 051,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 320 002,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 045,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 861,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 971,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 080,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 948,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 664 523,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 758 622,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 421 940,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   846 902,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 511 929,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 600 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 731,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 700,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 559,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 513,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 887 581,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 464 937,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 196 235,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 465,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 535,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 83 280,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 11 252,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 252,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 80 484,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 246 018,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 430,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 196 472,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 505,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 493,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   97 646,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   11 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   11 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   71 690,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   222 068,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   622,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   23 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 746 621,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 876 994,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 864 010,0000