×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 009 057,0000
физическим лицам 10205   23 257,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   78,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 852,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 505,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 422 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 582,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 956,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 431,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 918,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 283,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 406,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 849,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   230 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   877 341,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 370,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   97 634,0000
Коммерческие организации 40502   400 862,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 927,0000
Коммерческие организации 40702   786 290,0000
Некоммерческие организации 40703   78 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   578,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 028,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   647,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   145,0000
Физические лица 40817   1 759,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   210 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 568,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   206 643,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   161,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 153 800,0000  
Резервы на возможные потери 44515   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 189 607,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 764 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 431 091,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 849,0000  
до востребования 45209 11 974,0000  
Резервы на возможные потери 45215   248 994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 898,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 255,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 367,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 298 397,0000  
Физическим лицам 45815 515,0000  
Резервы на возможные потери 45818   302 272,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 746 248,0000  
на срок до 30 дней 47102 342 076,0000  
Резервы на возможные потери 47108   190 920,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000  
Резервы на возможные потери 47208   83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   500 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 556 477,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   463,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 402,0000  
Резервы на возможные потери 47425   71 001,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 787,0000
Требования по получению процентов 47427 314,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 899,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 317 218,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 729,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 465,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 377 280,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 907,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 933,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 665 402,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 210 000,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 796,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 119 682,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 242 376,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 775,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 76 071,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 109 961,0000  
Резервы на возможные потери 51510   117 238,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   80 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 942,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   433 851,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 867,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 983,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   532,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 70,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 293,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 191,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 244,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 393,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 369,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 359,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   113,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 943,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 917,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 129,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 249,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   124 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 452,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   2 527 659,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 189,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 392,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 020,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 251 724,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 259,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 255,0000  
Другие расходы 70209 2 484 746,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 547 657,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   639 386,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 252,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 502 459,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 168 739,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 725,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 976,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 278,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 850,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 224 365,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 729 456,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 763 865,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   580 931,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 690 363,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 600 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 948,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 569,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 562,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 553,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 621 729,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 711 174,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 634 663,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 76 300,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 132,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 116,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 504,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 8 652,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   634 973,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   68 303,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   15 791,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   76 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 224 329,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 984 560,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 234 218,0000