×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 035 304,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 23 247,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   77,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 852,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 246,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 302 508,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   494,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 843,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 215 623,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Резервы на возможные потери 30126   81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 352,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 168,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 157,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 764,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   194 558,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   561 439,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 43 108,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 305,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   97 709,0000
Коммерческие организации 40502   805 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 443,0000
Коммерческие организации 40702   678 565,0000
Некоммерческие организации 40703   164 910,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   218,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 443,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   210 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 985,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 12 488,0000  
на срок свыше 3 лет 44508 26 318,0000  
Резервы на возможные потери 44515   8 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 643,0000  
на срок до 30 дней 45203 787 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 209 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 041,0000  
Резервы на возможные потери 45215   222 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 309,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 691,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 061,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 105,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 283 890,0000  
Физическим лицам 45815 506,0000  
Резервы на возможные потери 45818   287 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 915 504,0000  
Резервы на возможные потери 47108   818 074,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 513,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 909,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 605,0000  
Резервы на возможные потери 47425   218 508,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 082,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 328,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 123 952,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 178,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 234 324,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 120 655,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 970,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 125 331,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 764,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 501 655,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 177 747,0000  
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44 437,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 184,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 918,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 77 907,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   61 021,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   190 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 405,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   27 880,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 689,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30 713,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   226,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 124,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 262,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 737,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 040,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 489,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 232,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 090,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 35 261,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 091,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 784,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 353,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   477 086,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 179,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 285,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 172,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 557,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 813,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 810,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 436 884,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 032,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 543 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 863,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 956,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 392 356,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 458,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 090,0000  
Разные ценности и документы 91202 716,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 212,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 203 652,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 769,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 254 558,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 283 857,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 154 363,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 185,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 676,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 091,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 534,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 182,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 288 254,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 263 581,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 947 667,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 696,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 973,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 947 448,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 652 744,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 105 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   361 954,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 161 924,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   23 247,0000