×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 035 304,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   77,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 852,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 954,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 491,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 187,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 114,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 833,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 920,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 533,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 153 706,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   96 517,0000
Коммерческие организации 40502   14 186,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 670,0000
Коммерческие организации 40702   361 623,0000
Некоммерческие организации 40703   20 313,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 944,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   855,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 849,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 459,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   880,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 229 752,0000  
на срок свыше 3 лет 44508 33 833,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 733 854,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 136 962,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 931,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 664,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 761,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 437 173,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   440 338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 856 510,0000  
Резервы на возможные потери 47108   936 087,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 826,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 178 030,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 492,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   358,0000
Требования по прочим операциям 47423 406,0000  
Резервы на возможные потери 47425   349 675,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   952,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 445,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 123 066,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 699,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 128 739,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 194 178,0000  
Резервы на возможные потери 50213   49 417,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 32 106,0000  
Прочих резидентов 50606 2 651 986,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160 227,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   33 648,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 479,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 362,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 135 295,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 053,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 089,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   928,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 735,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30 713,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 361,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 284,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 732,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 84,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 815,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 949,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 940,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 355,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   360 606,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 190,0000
Другие доходы 70107   1 094 050,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 428,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 965,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 328,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 996,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 683,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 809,0000  
Другие расходы 70209 813 525,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 381 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 342,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 605 846,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 311,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 455 269,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 716,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 771,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 322 527,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   441 146,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 219 487,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138,0000  
Арендованные основные средства 91503 381,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 541,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 266,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 441 191,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 227 620,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 281 223,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 695,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 217,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   281 247,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 860 238,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 754 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 005 717,0000