×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 035 304,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   77,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 852,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 183,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 592,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 453,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 340,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 605,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 139,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 141 639,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 136 218,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 564,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 610 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   96 529,0000
Коммерческие организации 40502   1 873,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   99 276,0000
Коммерческие организации 40702   542 132,0000
Некоммерческие организации 40703   61 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   822,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 622,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   833,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   400 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   146,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 237 927,0000  
на срок свыше 3 лет 44508 28 818,0000  
Резервы на возможные потери 44515   40 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 784 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   169 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 228,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 156,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 721 950,0000  
Резервы на возможные потери 45615   144 390,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 002,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 424 668,0000  
Физическим лицам 45815 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   427 692,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 850 560,0000  
Резервы на возможные потери 47108   649 160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 241,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 648 328,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 559 096,0000  
Резервы на возможные потери 47425   655 571,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 282,0000
Требования по получению процентов 47427 202,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 525,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 265,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 481,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 123 015,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 160 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 909,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 455,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 228 957,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 190 506,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35 331,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 453,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 485 575,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000  
Резервы на возможные потери 51410   83 580,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 970,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   640,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 714,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30 713,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   271,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 207 669,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 233,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 050,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 552,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   662,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 903,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 120,0000  
Материалы 61008 718,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 256,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 497,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 261,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 441,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 251,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 176,0000
Другие доходы 70107   558 626,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 230,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 268,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 977,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 408,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 396 519,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   850 453,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 879 350,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 230,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 063,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 887,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 906,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 181 522,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   892 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 924 165,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 381,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 170 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 358,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 908,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 892 093,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 630 777,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 596 059,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 695,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 728 500,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 175,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 139 562,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   596 041,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   868 062,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 193,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 894 252,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 887 171,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 907 111,0000