×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2768

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 035 304,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   77,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Резервный фонд 10701   347 251,0000
Фонды специального назначения 10702   7 852,0000
Фонды накопления 10703   6 016,0000
Другие фонды 10704   890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 972,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 059,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 834,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 478,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 905,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 244,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 476,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 99 919,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   286,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 662,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   719,0000
Резервы на возможные потери 30607   66,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 155 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 250 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 108,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   100 092,0000
Коммерческие организации 40502   2 242,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 208,0000
Коммерческие организации 40702   434 799,0000
Некоммерческие организации 40703   24 335,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 464,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 962,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   23,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   727 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   140 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 708,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 688,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   142,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 38 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 144 191,0000  
на срок свыше 3 лет 44508 351,0000  
Резервы на возможные потери 44515   27 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 875 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 620,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 510,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 130,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 241,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 122 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 570 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   721 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 939,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 586 597,0000  
Физическим лицам 45815 101,0000  
Резервы на возможные потери 45818   475 325,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 850 560,0000  
Резервы на возможные потери 47108   420 552,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 654,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 734 273,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   107,0000
Требования по прочим операциям 47423 401,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 115,0000
Требования по получению процентов 47427 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   570,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 081,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 460,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 598,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 120 464,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 191 786,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 187 138,0000  
Прочих нерезидентов 50708 568 074,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   162 881,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 462,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 416 836,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 537,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000  
Резервы на возможные потери 51410   83 580,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 580,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30 712,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 571,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 766,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 155,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   963,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 171,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 835,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы 61008 743,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 313,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 360,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 930,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 264,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   103 078,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   242 612,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 433,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 448 569,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 612,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 039,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 253,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 63 870,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 957,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 874,0000  
Другие расходы 70209 1 141 072,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   374 712,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 879 350,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197 411,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 348 491,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 295 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 436 542,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 264 189,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 198 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 267 427,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 381,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 179 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 347,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 766,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 198 042,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 811 808,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 671 057,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 695,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 064,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   670 928,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 695,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 731 473,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 957 433,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 774 058,0000