×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   428 320,0000
физическим лицам 10405   1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Резервный фонд 10701   4 646,0000
Фонды накопления 10703   1 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 004,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 576,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 060,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 503,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   136 214,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 222,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   602,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 764,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 974,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 524,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 108,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 108,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 361,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 361,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 915,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 165,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 872,0000  
на 1 день 32302 12 479,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   66,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   582,0000
Некоммерческие организации 40603   33,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 977,0000
Коммерческие организации 40702   124 446,0000
Некоммерческие организации 40703   9 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 422,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 746,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   281,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 784,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   51,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   162,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   510,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 726,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 831,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 671,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 964,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   938,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 767,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   936,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 234,0000  
Резервы на возможные потери 45215   496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   176,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 624,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 023,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   497,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   111,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 187,0000
Требования по прочим операциям 47423 87,0000  
Резервы на возможные потери 47425   154,0000
Требования по получению процентов 47427 1 233,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 497,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   19,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 175,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 537,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46 815,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   468,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 441 783,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 849,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 426,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 100 296,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 003,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 643,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 592,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 063,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 245,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   272,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   328,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 698,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 612,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 212,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 295,0000  
Амортизация основных средств 60601   5,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   520,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   10,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 444,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   522,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 637,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   637,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   162,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 534,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 292,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 786,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 344,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   129,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   5 978,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 224,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 86,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 426,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 34,0000  
Другие расходы 70209 7 366,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 427,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 160,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 59,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 478,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 659,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 190,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 856,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 525,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 187,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 570,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 997,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 321,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   204 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 193,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 283 984,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 474 998,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   351 688,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 458 491,0000