×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   428 320,0000
физическим лицам 10405   1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   4 709,0000
Фонды накопления 10703   2 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 942,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 056,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 702,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 507,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   98 240,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 445,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 208,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 277,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 754,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 697,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 697,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 878,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 878,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 875,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 780,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 916,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 25 474,0000  
Резервы на возможные потери 32311   344,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 516,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   801,0000
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26,0000
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 148,0000
Коммерческие организации 40702   174 280,0000
Некоммерческие организации 40703   538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 571,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 650,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 456,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   26,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   179,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 100,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   96,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 389,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 020,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   73,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   796,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 718,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   97,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 594,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 470,0000  
на срок до 30 дней 45203 76 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 095,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   323,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 764,0000  
Резервы на возможные потери 45615   478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 796,0000  
Резервы на возможные потери 45818   796,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 167,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 603,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   144,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   222,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 720,0000  
Резервы на возможные потери 47425   666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 050,0000
Требования по получению процентов 47427 2 585,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 138,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   97,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   4,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 726,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 611,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 65 658,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   657,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 448 788,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 698,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 555,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 136 607,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 915,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 215,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   443,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   163,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 119,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 442,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 152,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   850,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 352,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 363,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 465,0000  
Амортизация основных средств 60601   7,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   759,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   30,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Нематериальные активы 60901 1 846,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   567,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 622,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 622,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 256,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 360,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 126,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 212,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   237,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   13 998,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 685,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 864,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 340,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 385,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 20 533,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 159,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 303,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 940,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 865,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 368,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   630,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 140 506,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 428 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 102 857,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   230,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   67 048,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 289,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 908,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   860 438,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 231,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 168,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 167,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 759 536,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 950 766,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   108 073,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2 701 855,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000