×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   428 320,0000
физическим лицам 10405   1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   4 796,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   2 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 822,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 911,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 110,0000  
Денежные средства в пути 20209 89,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 033,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 785,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   122 811,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 982,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 856,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 823,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   359,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 467,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 350,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 836,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   412,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 582,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   170 639,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 170 639,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   406 161,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 406 161,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 428,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   143 247,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   272 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 188 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 889,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 852,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 57 031,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   599,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 411,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 999,0000
Некоммерческие организации 40503   99,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   140,0000
Некоммерческие организации 40603   414,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 111,0000
Коммерческие организации 40702   539 845,0000
Некоммерческие организации 40703   63 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 205,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 009,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   743,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 766,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   317,0000
Физические лица 40817   2 084,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 465,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 195,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 204,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   520,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   93,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   134,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   143 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   47 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 646,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   187 028,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   170 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   604 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 468,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 093,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 511,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   25,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   5,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 858,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 006,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 851,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2,0000
на срок свыше 3 лет 44007   185 351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 369,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 628,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 735 587,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 599,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 139,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 874,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 542,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 781,0000  
Кредиты до востребования 45508 221,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 75 713,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 179,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 39 922,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 71,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 48,0000  
Кредиты до востребования 45707 465,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 948,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 896,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 646,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168,0000  
Резервы на возможные потери 45818   799,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 787,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 183,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   552,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 339,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 944,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 322,0000
Требования по получению процентов 47427 16 118,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 047,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 698,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   139,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 142 578,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 929,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 483,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 652,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 123 171,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 289,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 820,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 496 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 197,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 695,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 010,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 925,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 017,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   277 615,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   37 725,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 490,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 811,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 985,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 223,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 675,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 546,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 046,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 815,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 308,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 501,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 838,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   148 289,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 161,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 141 897,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 144,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 635,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   45,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   81,0000
Другие доходы 70107   64 460,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 56,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 331,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 637,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 519,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 239,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 44,0000  
Другие расходы 70209 114 422,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 456,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 098,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 401,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 92 405,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 11 798,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 281,0000  
Текущие счета 80801 3 612,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 347,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 432,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   641,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 370,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 149 463,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 252 244,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 92 243,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 802,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 846,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 067,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 488,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 220 001,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 619 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 977 630,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   195 213,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 68 262,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   163 117,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 53 902,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 725,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 380 818,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 480 461,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 703,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 486,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 947,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 702,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   14 486,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   14 947,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 276,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 697 409,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 644 771,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 261,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 661 691,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3 390 939,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000