×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   14 796,0000
Фонды специального назначения 10702   2 341,0000
Фонды накопления 10703   4 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 280 890,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 069,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 029,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 014 787,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 090,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 622,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   163 010,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 881,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 114,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   45,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 530,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 992,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   328,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   144 625,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144 625,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   870 311,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 870 311,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 286,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 368,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   789,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 222,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 194 469,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 281,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 812,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 379,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 064,0000
Некоммерческие организации 40503   23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 167,0000
Некоммерческие организации 40603   66,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136 415,0000
Коммерческие организации 40702   949 275,0000
Некоммерческие организации 40703   69 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   84 636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131 916,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   51,0000
Физические лица 40817   5 034,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   5 499,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 950,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5 526,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   564,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   138,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   111 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   310 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   64 929,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   5 331,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   182 209,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 869,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 420 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   335 185,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 534,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 692,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   179,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   101,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 170,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 961,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   210,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   182 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 541,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 208 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 245 957,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 017 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 497 456,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 145 200,0000  
до востребования 45209 10,0000  
Резервы на возможные потери 45215   174 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 42 427,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 89 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 64 594,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 436,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 156,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 085,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 332,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 469 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 539 390,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136 310,0000  
Кредиты до востребования 45508 14,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 194 361,0000  
Резервы на возможные потери 45515   88 581,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 84,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 43 030,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 176,0000  
Физическим лицам 45815 11 760,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 206,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 116,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 231,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 6 760,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 12,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 015,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 775,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 017,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 189,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 897,0000
Требования по получению процентов 47427 23 407,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 533,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   137,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 50 002,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 206,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 932,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 120 759,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 187,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 816,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 114 662,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 180 900,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   47 339,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121 104,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   175 269,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   226 989,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 970,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 816,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 294,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 990,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 283,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   704,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 208,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 021,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 169,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 589,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 812,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 608,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   82,0000
Запасы
Запасные части 61002 138,0000  
Материалы 61008 4 626,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 207,0000  
Издания 61010 8,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   535,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   102 620,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 868,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 100 954,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 857,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 613,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 348,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   46,0000
Другие доходы 70107   165 671,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 452,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 436,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 832,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 899,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 955,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 135 237,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 471,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 314,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 167 591,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 658,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 437,0000  
Текущие счета 80801 4 512,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 704,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   140 966,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   36 595,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 341,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 171 728,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 104,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 201,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 617,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 138,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   129 733,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 019,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 979 416,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 442 924,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   419 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 090,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   500 130,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 71 983,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 049 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 027 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 111 383,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 249,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 070,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   61 392,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   49 738,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   56 126,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   253,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   193,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 179,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 019 598,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 329 913,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   166,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   897 761,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3 791 931,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000