×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   14 796,0000
Фонды специального назначения 10702   2 241,0000
Фонды накопления 10703   4 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 304 996,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 443,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 994,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 719 409,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 751,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   155 869,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 209,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 21,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   34,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 458,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 950,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 495,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   276,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   268,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   190 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 190 197,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   794 998,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 794 998,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 548,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30 971,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 110,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   784,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 233 974,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 781,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 625,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 550,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   315,0000
Некоммерческие организации 40603   107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 178,0000
Коммерческие организации 40702   878 976,0000
Некоммерческие организации 40703   62 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83 837,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   78 267,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   51,0000
Физические лица 40817   12 331,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   8 272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3 921,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   138,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   253 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   88 931,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   5 331,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   270,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   211 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   180 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 601 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   373 648,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 377,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   194,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   5,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   555,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 347,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   207,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   180 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 929,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 359 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 960 031,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 543 334,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 145 200,0000  
до востребования 45209 1,0000  
Резервы на возможные потери 45215   228 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 41 961,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 88 876,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 63 880,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44 973,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 525 663,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 555 744,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 431,0000  
Кредиты до востребования 45508 34,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 192 430,0000  
Резервы на возможные потери 45515   89 352,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 125,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42 607,0000  
Кредиты до востребования 45707 23,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 129,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 786,0000  
Физическим лицам 45815 14 534,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 576,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 824,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 7 381,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 240,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 982,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 916,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 052,0000
Требования по получению процентов 47427 24 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66 147,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   135,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 157,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 199 467,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 92 513,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 106 399,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 332,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 106 113,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 141 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 644,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126 581,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 652,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   132 886,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   268 186,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 673,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 816,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 351,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 802,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 311,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   231,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 163,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 776,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 217,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 833,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 813,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 052,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 155,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 608,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   93,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000  
Материалы 61008 4 061,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 556,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   637,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   189 984,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 353,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 187 624,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   93 711,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 424,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 100,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   221,0000
Другие доходы 70107   372 130,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 118,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 405,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 144,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 518,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 523,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 976,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 360 913,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 471,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 314,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 169 372,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 270,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 854,0000  
Текущие счета 80801 8 675,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 486,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   162 776,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   24 729,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 152,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 264,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 172 117,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 554,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 992,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   192 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 377,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 579 305,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 385 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   372 433,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 090,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   179 945,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 82 666,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 582,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 744 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 607 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 60 964,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 49 741,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 536,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 005,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   61 393,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   12 112,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   49 741,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 157,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 551 659,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 031 920,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   212 550,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 518 903,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4 788 437,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000