×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   14 796,0000
Фонды специального назначения 10702   2 153,0000
Фонды накопления 10703   4 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 249 728,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 703,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 445,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 386 170,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 660,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 155,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   147 684,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 689,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 56,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   45,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 627,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 988,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 462,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   512,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 853,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   172 272,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 172 272,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 046 154,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 046 154,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 453,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   54 428,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   836,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   84 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 434,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 164 240,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 786,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 336,0000
Некоммерческие организации 40503   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   855,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64 259,0000
Коммерческие организации 40702   1 070 442,0000
Некоммерческие организации 40703   78 306,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   109 980,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 477,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   51,0000
Физические лица 40817   22 802,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   300,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   167,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   9 200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 339,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3 906,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 186,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   138,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   155 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   164 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 252,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   5 331,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   270,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   226 651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   152 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 817 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   409 298,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 841,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 382,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   144,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   188,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   120,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   556,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36 752,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   28 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 645,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   181,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   180 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 075,0000  
на срок до 30 дней 45203 201 904,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 367 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 425 551,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 635 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 640 867,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 145 200,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   338 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 41 738,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 130 780,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 132,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 076,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 691,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 511 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 610 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 132 664,0000  
Кредиты до востребования 45508 65,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 196 678,0000  
Резервы на возможные потери 45515   92 250,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 74,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 130,0000  
Кредиты до востребования 45707 12,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 068,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 697,0000  
Физическим лицам 45815 23 274,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 152,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 581,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 7 823,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2 424,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 102,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 228,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 211,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 462,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 259,0000
Требования по получению процентов 47427 15 198,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 443,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 361,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   133,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 107 342,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 185 131,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 115 069,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 15 407,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 462,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 162 356,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 634,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   132 218,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 512,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 367,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   156 671,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   282 440,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   144 643,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   280,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 475,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 865,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 497,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   572,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 307,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 350,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 861,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 884,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 235,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 865,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 084,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 304,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 094,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 608,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   106,0000
Запасы
Запасные части 61002 117,0000  
Материалы 61008 4 147,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 204,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   646,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 270,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 438,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 744,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 996,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 956,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 97 459,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 400,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 424,0000  
Текущие счета 80801 18 438,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 31 748,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   157 441,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 146,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   882,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 206 201,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 769,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 565,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 654,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   235 121,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 263 448,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 985 971,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 975 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   413 898,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 090,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   123 892,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 82 923,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 342,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 145,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 772 911,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 784 120,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 97 510,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 46 873,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 23 813,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 821,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   97 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   24 618,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   46 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   136,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 144,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 281 255,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 077 413,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   212 520,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 238 585,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14 752 875,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000