×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   79 796,0000
Фонды специального назначения 10702   4 522,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 316 373,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 110,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 110,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 827,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 394,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 400 304,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 064,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 432 063,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   198 131,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 186 976,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 349,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 254,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 860,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   183,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   619,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 519,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 339,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   229 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 229 298,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 211 098,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 211 098,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 480,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 761,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   526,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   228 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   82 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 107 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 573,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 17 080,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 871,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 251,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 507,0000
Некоммерческие организации 40503   21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   275,0000
Коммерческие организации 40602   2 493,0000
Некоммерческие организации 40603   199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 990,0000
Коммерческие организации 40702   1 319 400,0000
Некоммерческие организации 40703   48 790,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   90 783,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 287,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   28,0000
Физические лица 40817   189 942,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 771,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 563,0000
Невыплаченные переводы 40905   17 262,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 913,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6 447,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 864,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   139,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   257 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   192 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   193 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 751,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   154 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 138 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   579 925,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 750,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 884,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   136,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   206,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36 185,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   923,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 731,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   520,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   573,0000
на срок свыше 3 лет 44007   186 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 675,0000  
на срок до 30 дней 45203 133 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 917 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 413 432,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 955 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 950 334,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 150 379,0000  
до востребования 45209 60,0000  
Резервы на возможные потери 45215   335 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 539,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 177 767,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 873,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 543,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 679,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 865,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 604 784,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 988 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 702,0000  
Кредиты до востребования 45508 136,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 215 257,0000  
Резервы на возможные потери 45515   125 061,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 92,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 44 703,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 383,0000  
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 432,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9 231,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 180,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 171,0000  
Физическим лицам 45815 31 130,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   78 826,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 264,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 26,0000  
Физическим лицам 45915 9 734,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 49,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 503,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 167,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 798,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   16 397,0000
Требования по прочим операциям 47423 103 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 518,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 110,0000
Требования по получению процентов 47427 20 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 969,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 103 362,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   151,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 818,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 320,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 700,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 119 700,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 644,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   185 116,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   37 216,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 331,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   207 372,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   380 744,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   130 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   13 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 548,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 681,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 276,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   533,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 885,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 388,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 058,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 116,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 982,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 185,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 622,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   130,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000  
Материалы 61008 3 613,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 570,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   805,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 880,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   78 192,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 476,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 761,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 92 011,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 580,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 354,0000  
Текущие счета 80801 2 062,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 12 290,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   108 436,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   6 909,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   952,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 254 425,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 125,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 218 762,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 66 807,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 734,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 346,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   217 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 583 428,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 560 759,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 233 093,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   695 490,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 090,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   389 810,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 86 459,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 548,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80 443,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 302 605,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 165 128,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 655,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 42 799,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 547,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 846,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   42 904,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   31 655,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   741,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 539 031,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 033 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   281 939,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 694 679,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   22 528 735,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000