×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Резервный фонд 10701   79 796,0000
Фонды специального назначения 10702   3 595,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 337 042,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 024,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 655,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 925,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 359 834,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 080,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 173 591,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   69 641,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 753,0000  
Резервы на возможные потери 30126   97,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 839,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 850,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 074,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 169,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   402,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Резервы на возможные потери 30226   34,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   739,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 739,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   795,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 241,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 093,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   387 593,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 387 593,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 556 386,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 556 386,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 799,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 264,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 137,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   615,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   200 882,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 17 080,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 858,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   773,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 566,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 023,0000
Некоммерческие организации 40503   27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   308,0000
Коммерческие организации 40602   3 983,0000
Некоммерческие организации 40603   207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   112 812,0000
Коммерческие организации 40702   1 087 775,0000
Некоммерческие организации 40703   27 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69 749,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   423 064,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   28,0000
Физические лица 40817   228 504,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 448,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 131,0000
Невыплаченные переводы 40905   22 025,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 724,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11 314,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 828,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   848,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   140,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 502,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   176 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   151 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   166 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 351,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   148 283,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   147 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 397 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   798 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 861,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 948,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   227,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   235,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29 219,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 730,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   873,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 949,0000
на срок до 30 дней 43802   55,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   570,0000
на срок свыше 3 лет 44007   185 543,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 35 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 66 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 879,0000  
на срок до 30 дней 45203 197 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 276 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 739 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 059 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 975 255,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 141 631,0000  
Резервы на возможные потери 45215   456 897,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 176 979,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 029,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 386,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 564,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 536,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 143 044,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 343 968,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 276 885,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 179 006,0000  
Кредиты до востребования 45508 115,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 252 855,0000  
Резервы на возможные потери 45515   72 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 81,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 45 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 751,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 425,0000  
Резервы на возможные потери 45715   22 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 296,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 371,0000  
Физическим лицам 45815 39 826,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   80 825,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 72,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 12 354,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 88,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 674,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 674,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 391,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 274,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 543,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   26 123,0000
Требования по прочим операциям 47423 72 345,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 282,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 947,0000
Требования по получению процентов 47427 25 540,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 117 772,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   143,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 470,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 353,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 115 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 537,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 865,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 356,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100 167,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   409 913,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   445 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   281 652,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 083,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 101 118,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 745,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 180,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   668,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 258,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 469,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   267,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 153,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 786,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   116,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 241,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 827,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 967,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 259,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 922,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 634,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   167,0000
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 3 990,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 018,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   900,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   309 146,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 919,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 306 825,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   171 795,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 415,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 742,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 017,0000
Другие доходы 70107   523 630,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 757,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 377,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 913,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 144,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 563,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 578,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 64,0000  
Другие расходы 70209 620 631,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   78 167,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 476,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 617,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 93 222,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 621,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 330,0000  
Текущие счета 80801 3 360,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 9 324,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   112 690,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 175,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 992,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 35,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 304 154,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 247,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 445 939,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 709,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 115,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 55 661,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   169 052,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 863 686,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 174 566,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 493 003,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   672 156,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 090,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   504 556,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 86 322,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 807,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 345 764,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 604 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 85 710,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 35 175,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 63 956,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 49 264,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 227,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 856,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   85 635,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   34 876,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   210,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   48 522,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   63 956,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 972,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 225 803,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 438 134,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   281 968,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 685 646,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   18 820 147,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000