×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   681 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Резервный фонд 10701   79 796,0000
Фонды специального назначения 10702   2 909,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 364 150,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 547,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 983,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 386,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 373,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 465 595,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 358,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 131 202,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 862,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 108 025,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 375,0000  
Резервы на возможные потери 30126   162,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 247,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 489,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 315,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 688,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 426,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 426,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 214,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 370,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 327,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   411 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 411 822,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 625 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 625 850,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 554,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 537,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 137,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   893,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   229 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 273 945,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 853,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 090,0000
Некоммерческие организации 40503   153,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   489,0000
Коммерческие организации 40602   4 563,0000
Некоммерческие организации 40603   224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   153 496,0000
Коммерческие организации 40702   1 226 686,0000
Некоммерческие организации 40703   27 013,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 401,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131 321,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   28,0000
Физические лица 40817   265 754,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 873,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 170,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   19 729,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6 892,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15 236,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 771,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   446,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   23,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   140,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   37 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   71,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   377 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   192 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 901,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 483,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   169 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 655 421,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   870 483,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   47 652,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 741,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   104,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   87,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   223,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   256,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 747,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   63,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 949,0000
на срок до 30 дней 43802   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   569,0000
на срок свыше 3 лет 44007   185 243,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 100 732,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 010,0000  
на срок до 30 дней 45203 232 104,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 658 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 722 489,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 877 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 192 337,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 137 157,0000  
Резервы на возможные потери 45215   477 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 176 693,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 080,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 086,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 980,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 192 136,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 312 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 514 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 237 184,0000  
Кредиты до востребования 45508 90,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 274 154,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 596,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 45 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 710,0000  
Кредиты до востребования 45707 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 683,0000  
Резервы на возможные потери 45715   22 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 76 821,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 471,0000  
Физическим лицам 45815 45 771,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 161,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 319,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 3 953,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 011,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 305,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 604,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 832,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 049,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 401,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47 990,0000
Требования по получению процентов 47427 24 862,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 568,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124 906,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   145,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 397,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 115 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 137 049,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 460,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   17 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   191 434,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 586,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 017,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   474 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   487 828,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   343 649,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 590,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   223,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 121 325,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 081,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 317,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   511,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 341,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 629,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   97,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 649,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   245,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 363,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 822,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 133,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 900,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 472,0000  
Нематериальные активы 60901 634,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   181,0000
Запасы
Запасные части 61002 97,0000  
Материалы 61008 4 210,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 745,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   938,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 186,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   150 164,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 70 156,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 450,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 98 332,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 14 328,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 281,0000  
Текущие счета 80801 4 056,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3 666,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   112 258,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 241,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 164,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 491 714,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 163,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 309 824,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 377,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 700,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48,0000  
Разные ценности и документы 91202 56 603,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   140 077,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 022 435,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 675 501,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 833 758,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   976 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 090,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   460 518,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 20 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 93 035,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 036,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 577 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 671 934,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 228 240,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 63 079,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 678,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 22 755,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 322,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 943,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   227 991,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   210,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 070,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   22 673,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   63 079,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   882,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   112,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 168,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 771 493,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 814 891,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   282 038,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 623 938,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17 050 788,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000