×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   681 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Резервный фонд 10701   79 796,0000
Фонды специального назначения 10702   2 977,0000
Фонды накопления 10703   5 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 527 400,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 517,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 911,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 203,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 042,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 850,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 432 934,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 840,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 167 268,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60 479,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 184 094,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 278,0000  
Резервы на возможные потери 30126   100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87 898,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 492,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   142,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   206,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   576,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 905,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 905,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 631,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 901,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   385 093,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 385 093,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 126 275,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 126 275,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 123,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 950,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 140,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   840,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   72 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   88 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   22 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   35 746,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 601 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 575,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 877,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 676,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 963,0000
Некоммерческие организации 40503   385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   741,0000
Коммерческие организации 40602   12 213,0000
Некоммерческие организации 40603   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   141 420,0000
Коммерческие организации 40702   1 489 669,0000
Некоммерческие организации 40703   47 506,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   72 862,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 683,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 365,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Физические лица 40817   372 578,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27 457,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   45 218,0000
Невыплаченные переводы 40905   23 884,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 991,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11 991,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 813,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   575,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   140,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   53 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   71,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   303 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   230 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 381,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   220 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 107 994,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 106 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 988,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   127,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   226,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   309,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 863,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 949,0000
на срок до 30 дней 43802   1 088,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   574,0000
на срок свыше 3 лет 44007   186 753,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 140 490,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 036,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 862,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 085 667,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 132 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 694 016,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 306 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 128 298,0000  
Резервы на возможные потери 45215   498 098,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 178 133,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 031,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 526,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 493,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 257 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 395 973,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 044 018,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384 911,0000  
Кредиты до востребования 45508 53,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 287 629,0000  
Резервы на возможные потери 45515   121 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 581,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 666,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 811,0000  
Резервы на возможные потери 45715   153,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 682,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 671,0000  
Физическим лицам 45815 72 869,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 44 182,0000  
Резервы на возможные потери 45818   121 658,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 6 579,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88 349,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 332,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 554,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 915,0000
Требования по прочим операциям 47423 86 235,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 357,0000
Требования по получению процентов 47427 28 828,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 145 030,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   152,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 247,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 61 193,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 115 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 137 049,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 460,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   28 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 262,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   143 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   135 456,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   488 040,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   453 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   90 687,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10 923,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   272,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 483,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 653,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   600,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 325,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 122,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 676,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 734,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 915,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   207,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 513,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 580,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 677,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 146,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 106,0000  
Нематериальные активы 60901 634,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   205,0000
Запасы
Запасные части 61002 259,0000  
Материалы 61008 5 585,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 331,0000  
Издания 61010 65,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   353 760,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 223,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 348 821,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   258 629,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 453,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 699,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 188,0000
Другие доходы 70107   446 845,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 040,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 106,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68 037,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 497,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 618,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 41 372,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 117,0000  
Другие расходы 70209 511 334,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   150 164,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 70 156,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 372,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 113 300,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 280,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 201,0000  
Текущие счета 80801 5 959,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 4 569,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   122 942,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   11 702,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 665,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 319 445,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 221,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 394 163,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 128,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 746,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 35 242,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 710,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 879 484,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 372 744,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 491 589,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 136 318,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 42 537,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   233 839,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000  
Арендованные основные средства 91503 128 732,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 547,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116 735,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 464 867,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 856 470,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 115 240,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 195,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 657,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 24 108,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 574,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 155,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   114 925,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   9 052,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   24 341,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   31 195,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   842,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   302,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 293,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 815 209,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 598 257,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   232 161,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 624 480,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   360 599,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000