×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   681 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Резервный фонд 10701   79 796,0000
Фонды специального назначения 10702   2 028,0000
Фонды накопления 10703   5 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 652 367,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 953,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 539,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 129 511,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 365,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 084 811,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 518,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 229 090,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   36 215,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 373 887,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 227,0000  
Резервы на возможные потери 30126   244,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 198 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111 475,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 693,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   464,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   450,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 642,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 642,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11 847,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 517,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 570,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   544 178,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 544 178,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 034 080,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 034 080,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 115,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 470,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 141,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   659,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   33 331,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   48 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 624,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 085 081,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 105 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   360,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 562,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 816,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 9 843,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   868,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 162,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 565,0000
Некоммерческие организации 40503   215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   235,0000
Коммерческие организации 40602   8 105,0000
Некоммерческие организации 40603   1 463,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   216 626,0000
Коммерческие организации 40702   1 661 910,0000
Некоммерческие организации 40703   39 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   92 256,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 547,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Физические лица 40817   484 715,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   26 510,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32 061,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   49 727,0000
Невыплаченные переводы 40905   30 987,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 366,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10 517,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 804,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 221,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 086,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   13 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   141,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 066,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   71,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   448 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 336,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   4,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   119 940,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   41,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   511 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 511 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 568 289,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   75 545,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 803,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   117,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   267,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   400,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 020,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 770,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 895,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   2 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   677,0000
на срок до 30 дней 43802   3 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   562,0000
на срок свыше 3 лет 44007   182 795,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 172 542,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98 363,0000  
на срок до 30 дней 45203 245,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 579 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 026 872,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 558 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 340 114,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 522,0000  
Резервы на возможные потери 45215   552 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 935,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 174 358,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 053,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 477,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 949,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 837,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 333,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 89 572,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 814,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 650 623,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 564 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 536 894,0000  
Кредиты до востребования 45508 126,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 266 746,0000  
Резервы на возможные потери 45515   148 708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 43 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 183,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 45715   43 089,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 287,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 770,0000  
Физическим лицам 45815 148 853,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 418,0000  
Резервы на возможные потери 45818   133 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 95,0000  
Физическим лицам 45915 13 913,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   110 178,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 271,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 005,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   41 720,0000
Требования по прочим операциям 47423 85 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 927,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 659,0000
Требования по получению процентов 47427 27 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 160 675,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   155,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 169 947,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23 701,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 70 724,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 184 824,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 377 213,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 127 182,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 354,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 192 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 023,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 567,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 825,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 422,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   543 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   704 769,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   473 120,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 560,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 158 522,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 658,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 680,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 859,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 789,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 374,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 667,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   261,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 233,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 928,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 290,0000  
Оборудование к установке 60702 4,0000  
Нематериальные активы 60901 634,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   241,0000
Запасы
Запасные части 61002 627,0000  
Материалы 61008 8 481,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 168,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   282 493,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 819,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 287 032,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   239 783,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 483,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 340,0000
Другие доходы 70107   360 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 381,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 175,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 104 427,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 809,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 508,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 59 904,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 91,0000  
Другие расходы 70209 419 872,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   93 600,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 377,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 737,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 178 546,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 49 001,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 436,0000  
Текущие счета 80801 8 249,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3 021,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   215 274,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7 980,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   15 999,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 632 593,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 313,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 588 935,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 904,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 629,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 56,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 448,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   67 058,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 539 646,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 131 798,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 935 384,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   844 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 37 902,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   260 864,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000  
Арендованные основные средства 91503 206 389,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 536,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 84,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 84,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 172 296,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 328 794,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 193,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 067,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 22 340,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 685,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 410,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 69 267,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 101 190,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 875,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 18 424,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 236,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 640,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 264,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   22 793,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   77 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   111 616,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   53,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 174,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 724,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 646 736,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   442 119,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 257 505,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 623 749,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   324 085,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000