×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 021 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   460 000,0000
Резервный фонд 10701   84 796,0000
Фонды специального назначения 10702   3 507,0000
Фонды накопления 10703   41 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 870 290,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 964,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 56 385,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 354 845,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 938,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 49,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 798,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 657 368,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 011,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 246 802,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60 837,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 261 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 275,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 285 233,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115 268,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 922,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   354,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 431,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 379,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   254,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 364,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 321,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 464,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   570 721,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 570 721,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 089 631,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 089 631,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 616,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 471,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 015,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   659,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   507 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   420 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 559 928,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 955,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 542,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 843,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 711,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 33 976,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 789,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 482,0000
Некоммерческие организации 40503   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 008,0000
Коммерческие организации 40602   7 962,0000
Некоммерческие организации 40603   10 440,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   475 420,0000
Коммерческие организации 40702   1 986 853,0000
Некоммерческие организации 40703   38 973,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   101 552,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 632,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Физические лица 40817   838 397,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 250,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44 824,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   86 205,0000
Невыплаченные переводы 40905   39 479,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 077,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   9 889,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   21 375,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 663,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   309,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   18 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   142,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   120 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 066,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   365 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 864,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   211 993,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   425 674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 624 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 385 475,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   88 380,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 315,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   120,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   374,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   471,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 845,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   34,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 868,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   62 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 711,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 121,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   172,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   343,0000
на срок до 30 дней 43802   6 011,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   541,0000
на срок свыше 3 лет 44007   176 013,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   654,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 290 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 450,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 140 859,0000  
на срок до 30 дней 45203 110 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 302 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 685 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 689 726,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 101 413,0000  
Резервы на возможные потери 45215   373 674,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 197 676,0000  
Резервы на возможные потери 45315   80 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 448,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 64 235,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 151 658,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 138 238,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 104 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 700 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 690 447,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 568 079,0000  
Кредиты до востребования 45508 801,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 243 338,0000  
Резервы на возможные потери 45515   213 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 54 652,0000  
Кредиты до востребования 45707 81,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 936,0000  
Резервы на возможные потери 45715   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130 288,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 079,0000  
Физическим лицам 45815 260 763,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 41 737,0000  
Резервы на возможные потери 45818   272 295,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 468,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 25 751,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 501,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 634,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 634,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   140 415,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 233,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 925,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   91 262,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 353,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 704,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59 299,0000
Требования по получению процентов 47427 47 644,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72 465,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 190 925,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   170,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 17 044,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 71 310,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 235 172,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 522,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 938,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23 701,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 15 289,0000  
Прочие акции 50806 162 084,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 621,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 794,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 065,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 184 823,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   181,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 98 622,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 986,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78 590,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   115 152,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   142 783,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   748 124,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   418 184,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   238,0000
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   45 212,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 170 452,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 416,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 290,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 463,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 457,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 011,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   63,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 039,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 299,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   311,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 767,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 584,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 713,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 601,0000  
Оборудование к установке 60702 4,0000  
Нематериальные активы 60901 679,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   294,0000
Запасы
Запасные части 61002 755,0000  
Материалы 61008 13 864,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 603,0000  
Издания 61010 56,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 703,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56 542,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   148 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 79 385,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 753,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 252 737,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 158 010,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 437,0000  
Текущие счета 80801 27 423,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 61 521,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   458 631,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   33 977,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   323,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 197,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 630 716,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 890 485,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 57 792,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 416,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 142,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 44,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 889,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 130,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   251 498,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 456 677,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 826 194,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 083 357,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 536 640,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 76 470,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   103 616,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000  
Арендованные основные средства 91503 270 632,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189 040,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 250,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 275,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 891 754,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 532 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 352 031,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 163 527,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 295 577,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 19 973,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 753,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 659,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 7 097,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 2 527,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 90 432,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 336,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 180,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   351 510,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   165 773,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   303 717,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   21 460,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   90 432,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 443,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 564,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 586 118,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   101 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 790 248,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 623 216,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   22 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   50 261,0000