×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 021 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   460 000,0000
Резервный фонд 10701   84 796,0000
Фонды специального назначения 10702   2 334,0000
Фонды накопления 10703   38 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 866 308,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 20,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 82 944,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 377 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 62 131,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 17,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 781,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 638 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 779,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 802,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   97 919,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 570,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 301,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 321 969,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115 881,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 294,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   64,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 414,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 484,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   280,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 270,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 488,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 041,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   935 277,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 935 277,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 228 199,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 228 199,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 474,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 463,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   571,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   404 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   114 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   97 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   420 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 313 380,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 108,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 102 325,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 11 689,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 691,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 482,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 598,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 028,0000
Некоммерческие организации 40503   84,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 632,0000
Коммерческие организации 40602   12 467,0000
Некоммерческие организации 40603   13 171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   776 067,0000
Коммерческие организации 40702   1 957 311,0000
Некоммерческие организации 40703   44 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   93 396,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 940,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Физические лица 40817   839 598,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41 810,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   91 504,0000
Невыплаченные переводы 40905   59 015,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   616,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10 066,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   27 714,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 783,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   402,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   27,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   18 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   143,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   175 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   299 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   224 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   172 658,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 212,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   27,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   150 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   430 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 866 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 620 055,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   90 493,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 820,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   408,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   488,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 450,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   34,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   67 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 384,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   13,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   343,0000
на срок до 30 дней 43802   4 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   537,0000
на срок свыше 3 лет 44007   174 667,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 939,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   759,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 356 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 450,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121 883,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 558,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 960 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 302 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 673 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 101 736,0000  
Резервы на возможные потери 45215   329 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 196 164,0000  
Резервы на возможные потери 45315   79 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 104,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 524,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 623,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97 581,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 185 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 007 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 927 435,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 627 805,0000  
Кредиты до востребования 45508 323,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 251 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   213 927,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 276,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 41 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 51 854,0000  
Кредиты до востребования 45707 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 088,0000  
Резервы на возможные потери 45715   41 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 037,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 689,0000  
Физическим лицам 45815 289 788,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 252,0000  
Резервы на возможные потери 45818   241 023,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 838,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 39 110,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 564,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   141 268,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 234,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 878,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   103 026,0000
Требования по прочим операциям 47423 168 625,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 633,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63 148,0000
Требования по получению процентов 47427 61 932,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   100 429,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 192 818,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   177,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 60,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 71 310,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 175,0000  
Резервы на возможные потери 50312   12,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 259,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23 701,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 15 289,0000  
Прочие акции 50806 162 084,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 621,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 644,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 107 307,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 152 448,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 98 303,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 983,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   129 879,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 608,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   121 338,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   848 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   469 602,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56 198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 191 527,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 301 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 932,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 686,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 039,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 164,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 870,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 51,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 990,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   505,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122 383,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 796,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   315,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 173 609,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 505,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 186 399,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39 050,0000  
Оборудование к установке 60702 4,0000  
Нематериальные активы 60901 728,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   308,0000
Запасы
Запасные части 61002 759,0000  
Материалы 61008 16 271,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 753,0000  
Издания 61010 60,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   27 258,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 789,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   230 392,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 735,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 986,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 230 886,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 752,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   185 395,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 267,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 494,0000
Дивиденды полученные 70104   387,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 052,0000
Другие доходы 70107   278 301,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 149,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 626,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86 947,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 940,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 671,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 48 256,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 305 738,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   148 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 79 385,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 699,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 316 762,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 155 554,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 912,0000  
Текущие счета 80801 16 237,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 54 175,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   503 366,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   29 779,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   189,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 306,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 608 706,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 851,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 960 120,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 62 569,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 383,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 142,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 49,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 390,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 141,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   363 368,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 318 361,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 722 808,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 363 546,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 651 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 153 655,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   116 751,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000  
Арендованные основные средства 91503 285 599,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 192 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 134,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 280,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 285,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 131 222,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 720 497,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 188 098,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 162 905,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 510 322,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 20 152,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 789,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 646,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 7 030,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 2 537,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 246 934,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 68 289,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 184,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 137,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   188 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   165 151,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   516 413,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   21 296,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   221 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   56 406,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   39 211,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 262 032,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 816,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   104 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 535 189,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 623 216,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   252,0000