×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 021 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   460 000,0000
Резервный фонд 10701   84 796,0000
Фонды специального назначения 10702   4 557,0000
Фонды накопления 10703   32 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 726 241,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 145,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 73 896,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 472 016,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 015,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 353,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 485 562,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 286,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 260 565,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   86 555,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 271,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 166,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 345 203,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 104,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 299,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 746,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 753,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 363,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 113,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 131,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 024 719,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 024 719,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 279 383,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 279 383,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 472,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41 741,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   571,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   326 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   54 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   199 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   420 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 334 669,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 312,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 102 938,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 374,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 348,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 438,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 402,0000
Некоммерческие организации 40503   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   749,0000
Коммерческие организации 40602   9 377,0000
Некоммерческие организации 40603   12 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   510 457,0000
Коммерческие организации 40702   1 898 740,0000
Некоммерческие организации 40703   50 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87 196,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   168 222,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Физические лица 40817   899 474,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   46 849,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   65 830,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   46 547,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   683,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13 096,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30 912,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 639,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   815,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   44,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   48 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   143,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   197 887,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   276 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   215 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   196 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 289,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   99,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   447 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 246 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 949 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   91 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 796,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   106,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   120,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   430,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   517,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   31,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 808,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   35,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   326,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   77 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 090,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 060,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   282,0000
на срок до 30 дней 43802   3 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   534,0000
на срок свыше 3 лет 44007   173 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 185 723,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 450,0000  
Резервы на возможные потери 45115   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 137 673,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 527,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150 216,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 941 963,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 561 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 757 168,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 102 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   322 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 195 187,0000  
Резервы на возможные потери 45315   79 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 063,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 58,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 481,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 184 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 154 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 127 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 116 718,0000  
Кредиты до востребования 45508 201,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 270 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   192 370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 313,0000  
до востребования 45607 4 673,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 37 650,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 54 093,0000  
Кредиты до востребования 45707 10,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4 939,0000  
Резервы на возможные потери 45715   37 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145 094,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 649,0000  
Физическим лицам 45815 310 741,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 891,0000  
Резервы на возможные потери 45818   257 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 164,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 41 383,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 38,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 559,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   147 911,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 294,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 553,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   378 964,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 166,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69 354,0000
Требования по получению процентов 47427 73 716,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   113 530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 202 827,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   180,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 168,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 71 310,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 49 346,0000  
Резервы на возможные потери 50312   645,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 260,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 15 289,0000  
Прочие акции 50806 162 084,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 621,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 117 550,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 233,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 133 535,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 050,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   142 048,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   103 948,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 864,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   287 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   852 937,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   619 439,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173 696,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 301 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 461,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 647,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 540,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 229,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 878,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 142,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 947,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173 056,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 136,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   338,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 591,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 971,0000  
Оборудование к установке 60702 4,0000  
Нематериальные активы 60901 679,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   321,0000
Запасы
Запасные части 61002 792,0000  
Материалы 61008 17 768,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 216,0000  
Издания 61010 59,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   417 565,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   3 598,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 525,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 417 225,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 043,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   379 552,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   34 636,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   73 685,0000
Дивиденды полученные 70104   387,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 775,0000
Другие доходы 70107   526 414,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 749,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 885,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 173 950,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 117 079,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 093,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 95 933,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 574 135,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   148 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 79 385,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 720,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 338 991,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 134 092,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 053,0000  
Текущие счета 80801 28 911,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 116 569,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   547 777,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   52 439,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   19 400,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 754 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 836,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 007 277,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 60 767,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 365,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 169,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 63,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 215,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 138,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   277 069,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 647 330,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 743 880,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 051 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 743 903,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 124 998,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   241 549,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000  
Арендованные основные средства 91503 292 261,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 213 709,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 172,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 375,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 262 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 948 074,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 80 211,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 162 504,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 51 469,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 563 522,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 799,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 438,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 745,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 724,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 7 643,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 5 842,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 91 832,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 59 846,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 361,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   80 206,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   164 394,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   357,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   51 495,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   567 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 879,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   19 826,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   83 399,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   55 559,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 375,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   206,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   14 908,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 292,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 412 782,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 108,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   104 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 686 291,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   252,0000