×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 021 250,0000
физическим лицам 10405   1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   460 000,0000
Резервный фонд 10701   84 796,0000
Фонды специального назначения 10702   4 690,0000
Фонды накопления 10703   26 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 943 405,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 731,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 87 189,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 470 959,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 087,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 092,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 627 170,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   187 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 346,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   88 016,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 605,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 405,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 378 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 341,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 281,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 570,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 401,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   554,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 569,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 425,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 168,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   916 479,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 916 479,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 092 085,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 092 085,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 371,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 845,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   571,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   155 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   99 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   160 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   110 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   420 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 586 200,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 978,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 151 935,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 536,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 398,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 354,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 995,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 453,0000
Некоммерческие организации 40503   47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6 109,0000
Коммерческие организации 40602   8 894,0000
Некоммерческие организации 40603   14 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   504 651,0000
Коммерческие организации 40702   2 684 429,0000
Некоммерческие организации 40703   42 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   101 330,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 464,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Физические лица 40817   935 667,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   50 201,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   75 038,0000
Невыплаченные переводы 40905   50 938,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 805,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   9 299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32 866,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 892,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   579,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   44 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   144,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   249 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   451 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   223 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 032,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   126,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   130 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   435 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 520 485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 254 757,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96 824,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 884,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   437,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   544,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   31,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 537,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   81 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   32 721,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 069,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   282,0000
на срок до 30 дней 43802   12 008,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   535,0000
на срок свыше 3 лет 44007   174 069,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 47 302,0000  
Резервы на возможные потери 44915   673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 302 899,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 450,0000  
Резервы на возможные потери 45115   88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 118 252,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 810 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 971 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 776 892,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 101 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   325 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 195 493,0000  
Резервы на возможные потери 45315   402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 115,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 231,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 71 593,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 520,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 256 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 403 089,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 174 209,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 290 505,0000  
Кредиты до востребования 45508 228,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 278 322,0000  
Резервы на возможные потери 45515   247 636,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 252,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 37 644,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 51 144,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5 110,0000  
Резервы на возможные потери 45715   37 460,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 160 238,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 614,0000  
Физическим лицам 45815 329 951,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 903,0000  
Резервы на возможные потери 45818   343 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 28 815,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 555,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   152 237,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 143,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 564,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   182 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 186 006,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 764,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   70 449,0000
Требования по получению процентов 47427 73 892,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   100 324,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210 691,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   177,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 71 310,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 134 905,0000  
Резервы на возможные потери 50312   639,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 870,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13 537,0000  
Прочие акции 50806 162 084,0000  
Резервы на возможные потери 50809   368,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 87 913,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 390,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 143 003,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 55 434,0000  
Резервы на возможные потери 51410   329,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 235 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 050,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   109 285,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   159 295,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   242 893,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   331 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   891 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   699 646,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 098,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 591,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 198 369,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 301 949,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 765,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 595,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 464,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 618,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 061,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 212 729,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 328,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   293,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 597,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 082,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 662,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 459,0000  
Оборудование к установке 60702 230,0000  
Нематериальные активы 60901 2 097,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   336,0000
Запасы
Запасные части 61002 794,0000  
Материалы 61008 17 384,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 399,0000  
Издания 61010 59,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10 160,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 10 251,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 815,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 307,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   240 072,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 124 335,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 742,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 422 538,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 90 331,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 660,0000  
Текущие счета 80801 41 575,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 135 282,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   586 899,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   84 773,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   19 714,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 35 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 23,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 877 971,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 558,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 185 003,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 69 975,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 370,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 204,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 81,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 590,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 171,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   118 614,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 885 895,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 968 574,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 940 962,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 795 795,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 67 293,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   427 461,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000  
Арендованные основные средства 91503 296 367,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 783,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 240 096,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 172,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 375,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 341 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 613 975,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 133 737,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 33 978,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 211 395,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 429 705,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 731,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 973,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 664,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 037,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 4 999,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 5 878,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 146,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 514,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   133 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   34 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   213 504,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   432 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 168,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   16 577,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   885,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   123,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 393,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 689,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 540 033,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 586,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   94 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 823 869,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000