×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   90 120,0000
физическим лицам 10205   9 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 024,0000
Резервный фонд 10701   10 242,0000
Фонды специального назначения 10702   182,0000
Фонды накопления 10703   7 265,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 065,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 648,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   70 066,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 163 725,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 203,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 412,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 337,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 223,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   82 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   23 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   191 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 336,0000
до востребования 31310   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 001,0000  
Резервы на возможные потери 32015   120,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   574,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 112,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 070,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   265,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 757,0000
Некоммерческие организации 40603   1 840,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44,0000
Коммерческие организации 40702   78 384,0000
Некоммерческие организации 40703   5 686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 774,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 869,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 427,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 023,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   78,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 374,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 425 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 515,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 455,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 784,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 168 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 409,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 411,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 203,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 455,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 233,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 688,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100,0000  
Физическим лицам 45815 101,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 815,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 373,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 656,0000  
Резервы на возможные потери 47425   637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 296,0000
Требования по получению процентов 47427 621,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   98,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 557,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 666,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   122,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   606,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 218,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 822,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   51 016,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 469,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 274,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   371,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 917,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 500,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 430,0000  
Оборудование к установке 60702 2 713,0000  
Запасы
Запасные части 61002 429,0000  
Материалы 61008 5 395,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 923,0000  
Издания 61010 37,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 200,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 687,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 078,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 239,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 494,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20,0000
Другие доходы 70107   4 200,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 186,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 761,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 226,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 497,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 786,0000  
Другие расходы 70209 3 057,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 273,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 496,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 71 783,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 005,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 542 633,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 938,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 959 862,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 066 627,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 114,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 841,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 830,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 626,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 705,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 328,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 882,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 671 712,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 60,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   270,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 000,0000