×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   225 120,0000
физическим лицам 10205   9 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 024,0000
Резервный фонд 10701   10 242,0000
Фонды специального назначения 10702   60,0000
Фонды накопления 10703   7 265,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 749,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 792,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 560,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 972,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 143,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 796,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 576,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 223,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   56 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   189 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   18 107,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 13 789,0000  
Резервы на возможные потери 32015   138,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 289,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   465,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 340,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 164,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 354,0000
Некоммерческие организации 40603   499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44,0000
Коммерческие организации 40702   77 632,0000
Некоммерческие организации 40703   6 463,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 924,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 521,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 750,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   253 896,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 016,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   400,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 160,0000  
Резервы на возможные потери 44215   172,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 224,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 528,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 073,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 533 612,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 153 161,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 455,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 524,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 164 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 629,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 616,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 582,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 043,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 305,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 896,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100,0000  
Физическим лицам 45815 94,0000  
Резервы на возможные потери 45818   191,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 815,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 042,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 720,0000  
Резервы на возможные потери 47425   392,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 211,0000
Требования по получению процентов 47427 468,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 913,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 11 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   200,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   122,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 683,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 085,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   125,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 885,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 202,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 870,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   428,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 568,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 161,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 085,0000  
Оборудование к установке 60702 437,0000  
Запасы
Запасные части 61002 451,0000  
Материалы 61008 6 820,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 151,0000  
Издания 61010 47,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 146,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 119,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 312,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 818,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 008,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 603,0000
Другие доходы 70107   5 686,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 186,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 044,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 056,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 920,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 247,0000  
Другие расходы 70209 4 255,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 003,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 137,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 216,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 139 107,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 227,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 572 679,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 696,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 478,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 217 888,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 239 515,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 078,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 255,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 626,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 203,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 705,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 328,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 255,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 221 349,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 60,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   271,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 000,0000