×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   225 120,0000
физическим лицам 10205   9 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 024,0000
Резервный фонд 10701   20 492,0000
Фонды специального назначения 10702   2 076,0000
Фонды накопления 10703   11 536,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 957,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 699,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 120,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 675,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 440,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 841,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 707,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 740,0000
Резервы на возможные потери 30226   269,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   77 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   149 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   147 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 605,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 844,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 947,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 245,0000  
Резервы на возможные потери 32015   95,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 32403   612,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 11,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   650,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 307,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   127,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 279,0000
Некоммерческие организации 40603   1 197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   93 120,0000
Некоммерческие организации 40703   4 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 521,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 207,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 029,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   238 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   132 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 031,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 250,0000  
Резервы на возможные потери 44215   93,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 224,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 070,0000  
Резервы на возможные потери 44915   673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 482,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 538 894,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 221 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 455,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 110,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 055,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 464,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 128 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 713,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 757,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 211,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 111 402,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 967,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 347,0000  
Резервы на возможные потери 45515   171,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 566,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 407,0000  
Физическим лицам 45815 92,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 815,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 923,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   187,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 577,0000
Требования по получению процентов 47427 796,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 193,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   525,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 618,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   182,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 252,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 445,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 526,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 202,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 202,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   471,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 115,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   902,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 310,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 593,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 380,0000  
Оборудование к установке 60702 1 258,0000  
Запасы
Запасные части 61002 481,0000  
Материалы 61008 7 799,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 565,0000  
Издания 61010 54,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 146,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 450,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 421,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 943,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 475,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   397,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   280,0000
Другие доходы 70107   36 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 400,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 829,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 282,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 285,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 890,0000  
Другие расходы 70209 34 024,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 013,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 914,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 703,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 550 983,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 408,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 652,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 490 582,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 416 122,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 070,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 957,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 657,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 705,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 328,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 435,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 563 033,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 60,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 270,0000