×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 650,0000
физическим лицам 10205   2 350,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 024,0000
Резервный фонд 10701   20 492,0000
Фонды специального назначения 10702   846,0000
Фонды накопления 10703   11 536,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 139,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 837,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 563,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 521,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 180,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 874,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 142,0000
Резервы на возможные потери 30226   269,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   181 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   692 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   150 016,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 754,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 36 078,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35 950,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   779,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 246,0000
Некоммерческие организации 40603   840,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   88 261,0000
Некоммерческие организации 40703   10 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 852,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   488,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   279,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 054,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   230 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   255 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   94,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 613,0000  
Резервы на возможные потери 44215   316,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 44 738,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 363,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 146 715,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 729 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 359 424,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 455,0000  
Резервы на возможные потери 45315   245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 615,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 157 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 725,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 749,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 165 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 805,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 124,0000  
Резервы на возможные потери 45515   614,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 466,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 569,0000  
Физическим лицам 45815 299,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 097,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 476,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   607,0000
Требования по прочим операциям 47423 555,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 922,0000
Требования по получению процентов 47427 1 204,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 533,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 340,0000  
Резервы на возможные потери 47804   491,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 439,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 412,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 247,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 659,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 202,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   953,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 326,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   296,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 491,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 020,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 768,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 519,0000  
Оборудование к установке 60702 1 361,0000  
Запасы
Запасные части 61002 480,0000  
Материалы 61008 1 780,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 570,0000  
Издания 61010 55,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 119,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 794,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 002,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 687,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 980,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 412,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 416,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 549 207,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 793,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 481 361,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 966 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 575,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 843,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 382,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 535,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 261,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 57,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 211,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 063 809,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 000,0000