×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 650,0000
физическим лицам 10205   2 350,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 024,0000
Резервный фонд 10701   31 103,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   53 984,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 814,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 138,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 772,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 200 623,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 771,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 344,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52 967,0000
Резервы на возможные потери 30226   269,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   57 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   723 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   275 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 9 195,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 56 607,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36,0000
Некоммерческие организации 40503   610,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 294,0000
Некоммерческие организации 40603   4 387,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   112 002,0000
Некоммерческие организации 40703   7 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 274,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77,0000
Физические лица 40817   515,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   373,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   65 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 598,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   170 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   312 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   152 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 458,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 37 946,0000  
Резервы на возможные потери 44215   469,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 555,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 183 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 705 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 464 167,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 455,0000  
Резервы на возможные потери 45315   253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 186,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 182 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 631,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 764,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 295,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 073,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 937,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 774,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 466,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 407,0000  
Физическим лицам 45815 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 586,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 870,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 563,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 040,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 204,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 975,0000
Требования по получению процентов 47427 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 931,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 47804   949,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 740,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 523,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 342,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 373,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 202,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   655,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 049,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   720,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 338,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 769,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 924,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 746,0000  
Оборудование к установке 60702 2 548,0000  
Запасы
Запасные части 61002 860,0000  
Материалы 61008 1 232,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 521,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 432,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 910,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 007,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 643,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   187,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   402,0000
Другие доходы 70107   40 450,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 292,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 595,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 988,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 070,0000  
Другие расходы 70209 37 787,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 061,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 366,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 514,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 581 491,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 209,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 066,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 355 548,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 661 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 390,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 421,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 436,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 543,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 815,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 57,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 617 782,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 000,0000