×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   32 478,0000
Фонды специального назначения 10702   5 080,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 107,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 178,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 821,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 627,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 893,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 805,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 872,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 255 020,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 388,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 146 433,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 948,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   700,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 417,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 417,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   205 983,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 205 983,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   66,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 405,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   429 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   31 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 251 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 100,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 692,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 428,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   893,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 87,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   174 526,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   94 234,0000
Некоммерческие организации 40503   16 886,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   318,0000
Коммерческие организации 40702   499 120,0000
Некоммерческие организации 40703   3 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 364,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   316,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   32,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 716,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 922,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 715,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 331,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 928,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 595,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   1 011 065,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 043,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   46,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   466 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 71 785,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35 357,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 313,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41 312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 90,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 469,0000  
до востребования 45109 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 578,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 150 913,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 467 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 909 563,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 575 618,0000  
до востребования 45209 1 072 705,0000  
Резервы на возможные потери 45215   141 781,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 481,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 386,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 227,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 306,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 266 639,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 184 585,0000  
Кредиты до востребования 45508 962,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 75,0000  
Резервы на возможные потери 45515   110 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 159,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 6 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 246,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 287,0000  
Резервы на возможные потери 45715   119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 273,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 49,0000  
Физическим лицам 45815 22 122,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90 656,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   31 562,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 083,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 159,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 925,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 931,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 468,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   305 332,0000
Требования по получению процентов 47427 201 979,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   201 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 310 404,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 248,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 915,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 438,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 174,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 504,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 315,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 614,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 755,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 488,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 118 590,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 788,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 160 287,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 604,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 588,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 305,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 257,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 406,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 042,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   281 379,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   141 991,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   72 105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   81 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   340 066,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   756 978,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   55 476,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 828,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 183 759,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 318,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   686,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 720,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   782,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 171,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 173,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 827,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 154,0000  
Резервы на возможные потери 60324   64,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 532,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 564,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 819,0000  
Оборудование к установке 60702 97,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 033,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 102,0000
Арендные обязательства 60806   567,0000
Запасы
Запасные части 61002 578,0000  
Материалы 61008 640,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 618,0000  
Издания 61010 216,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 907,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   182 229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   218 771,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 307,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 505,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 53 316,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 606 510,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   606 510,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 200,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 983 051,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 551 573,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 547 200,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 111,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   177 252,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 054 832,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 716 424,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 777 684,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 012,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 578,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 819,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 501,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 407,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 443,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 68,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 440,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 265 083,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 802 979,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 158 610,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 665,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 50,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   158 618,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 707,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 303,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 235 242 815,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 587 884,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 850 937,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   218 829 189,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000