×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   53 014,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 614,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 605,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 204,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 350,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 279,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 247,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 479,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 363,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 303,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   76,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 751,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 751,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   159 363,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 159 363,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   121,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 329,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   490 442,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 283 155,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 251 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 348,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 650,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 393,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   279 892,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104 291,0000
Некоммерческие организации 40503   395,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   156,0000
Коммерческие организации 40702   372 205,0000
Некоммерческие организации 40703   11 535,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 738,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   315,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 304,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   732,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 091,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 706,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   986 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 945,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   104,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   455 225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 71 785,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35 367,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 313,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41 312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 137,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 227,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 469,0000  
до востребования 45109 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 567,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 057 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 582 878,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 977 718,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 566 444,0000  
до востребования 45209 1 117 415,0000  
Резервы на возможные потери 45215   156 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 599,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 671,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 133,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 296 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 184 840,0000  
Кредиты до востребования 45508 939,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   115 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 189,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 492,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 518,0000  
Резервы на возможные потери 45715   42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 893,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 116,0000  
Физическим лицам 45815 21 742,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 041,0000  
Резервы на возможные потери 47008   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 574,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 280,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 110,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 081,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 885,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   323 018,0000
Требования по получению процентов 47427 234 907,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   233 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 328 128,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 149,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 241,0000  
Прочих резидентов 50606 4 262,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 364,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 137,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 504,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 501,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 251,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 680,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 808,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 123 946,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 278,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 865,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 111 950,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 325,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 624,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 774,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 292,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 150,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 986,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   281 379,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   263 138,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   335 411,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   641 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   53 622,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 188,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 165 669,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 318,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   675,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 552,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 700,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 098,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133,0000  
Резервы на возможные потери 60324   72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 466,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 665,0000  
Оборудование к установке 60702 97,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 033,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 230,0000
Арендные обязательства 60806   470,0000
Запасы
Запасные части 61002 578,0000  
Материалы 61008 813,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 797,0000  
Издания 61010 229,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 273,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   231 008,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 753,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 123,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 606 510,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   606 510,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 200,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 100 385,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 567 747,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 302 357,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 71,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   267 008,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 127 962,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 710 068,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 897 395,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 564,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 651,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 884,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 91 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 443,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 68,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 440,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 375 099,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 885 625,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 110,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 587,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   53 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 587,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 235 262 254,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 587 834,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 870 322,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   218 829 189,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000