×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   53 014,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 641,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 077,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 927,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 570,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 170,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 419,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 217 725,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 801,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 164 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 204 355,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 204,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   291,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 151,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 151,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   246 222,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 246 222,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   72,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   121 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   96 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 133 363,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 442 132,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 755,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 309,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   180 187,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   925 505,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 931,0000
Коммерческие организации 40702   325 159,0000
Некоммерческие организации 40703   4 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 080,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   199,0000
Физические лица 40817   940,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   58 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 930,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 412,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 822,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   597,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   721 332,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 706,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   427 665,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70 010,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 55 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 790,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 249,0000  
до востребования 45109 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 550,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 276 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 437,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 185 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 854 114,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 105 126,0000  
до востребования 45209 1 218 991,0000  
Резервы на возможные потери 45215   122 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 572,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 445,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 255,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 440,0000  
Резервы на возможные потери 45415   992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 785,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 023,0000  
Кредиты до востребования 45508 882,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 5 423,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 111,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 789,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 706,0000  
Физическим лицам 45815 18 413,0000  
Резервы на возможные потери 45818   101 726,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 101,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 030,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 032,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 515,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   322 146,0000
Требования по получению процентов 47427 165 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   164 748,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 328 297,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 033,0000  
Прочих резидентов 50606 7 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 158,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   71,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 505,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 749,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 944,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 42 494,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 502,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 62 112,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 931,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 597,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150 732,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 493,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 041,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 202,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 577,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 911,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 24 303,0000  
Резервы на возможные потери 51910   243,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   256 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   111 523,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   53 176,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   193 989,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300 089,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   935 730,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   47 386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 196,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202 557,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 198,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 641,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 839,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 786,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 177,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 132,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 516,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 482,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 993,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 261,0000  
Оборудование к установке 60702 970,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 033,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 742,0000
Арендные обязательства 60806   110,0000
Запасы
Запасные части 61002 664,0000  
Материалы 61008 1 092,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 335,0000  
Издания 61010 311,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 414,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   309 171,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   246 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 531,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 90 701,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   23,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 23 444,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 540 463,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 340 599,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 249 763,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   154 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 788 332,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 488 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 185 579,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 097,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   59 086,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 800,0000  
Арендованное другое имущество 91504 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 101,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 494,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 68,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 902,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 251 103,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 752 366,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 022,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 018,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 187,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 351 195,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 547 090,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 781 402,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 881,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 906,0000