×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   53 014,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 264,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 098,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 209,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 264,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 361,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 182,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   491,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 203 197,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 934,0000  
Резервы на возможные потери 30126   73,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 138 092,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 229,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 136,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   233,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 759,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 759,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   246 195,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 246 195,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   117,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 698,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   122 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   78 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 52 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 441 824,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 485,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 508,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 308,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   635,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   178 904,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   929 918,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 714,0000
Коммерческие организации 40702   246 582,0000
Некоммерческие организации 40703   3 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 026,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   199,0000
Физические лица 40817   896,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   58 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 805,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 816,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   102 378,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   478,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   720 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 703,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   600,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   427 280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 55 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 590,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 249,0000  
до востребования 45109 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 295,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 671 033,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 019 101,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 853 930,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 105 031,0000  
до востребования 45209 1 218 889,0000  
Резервы на возможные потери 45215   120 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 305,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 440,0000  
Резервы на возможные потери 45415   586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 285,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 727,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 125 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 214 731,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140 145,0000  
Кредиты до востребования 45508 881,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41,0000  
Резервы на возможные потери 45515   97 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 525,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 695,0000  
Физическим лицам 45815 19 387,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 956,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 111,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 443,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 450,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   331 330,0000
Требования по получению процентов 47427 119 641,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   119 006,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 337 342,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 218,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 356,0000  
Прочих резидентов 50606 6 352,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 158,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 505,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 256,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 587,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 83 773,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 931,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 476,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 91 593,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 727,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 675,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 577,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 118,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 23 739,0000  
Резервы на возможные потери 51910   237,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   256 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 258,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   93 574,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   239 329,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   282 243,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 075 219,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   305,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 161,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 180 926,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 198,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 029,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 145,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 772,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 157,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 023,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 227,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 510,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 482,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 475,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 182,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 881,0000  
Оборудование к установке 60702 1 156,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 868,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 635,0000
Арендные обязательства 60806   84,0000
Запасы
Запасные части 61002 665,0000  
Материалы 61008 2 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 290,0000  
Издания 61010 309,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   49,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 660,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   392 067,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   246 289,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 331,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 90 701,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   23,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 444,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 457 119,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 362 279,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 236 763,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   148 722,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 768 224,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 452 728,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 208 756,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 709,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 097,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   203 147,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 548,0000  
Арендованное другое имущество 91504 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 494,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 68,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 902,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 389 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 664 414,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 485,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 490,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   111,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 164,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 914 684,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 547 050,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 344 908,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 881,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 906,0000