×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 351,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 472,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 236,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 146,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 616,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   59,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 409,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 370,0000  
Резервы на возможные потери 30126   73,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 361,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 114,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 504,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   810,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 911,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 911,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   320 079,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 320 079,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   83,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 126,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   70 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   39 318,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 338 718,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 404,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   241,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 894,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   186 553,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 546,0000
Коммерческие организации 40702   204 181,0000
Некоммерческие организации 40703   4 201,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 494,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   2 236,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 980,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 319,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 709,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   172 996,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   65 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   168 506,0000
на срок свыше 3 лет 42507   410 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   744 278,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 654,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 70,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 122,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 049,0000  
Резервы на возможные потери 45115   409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 009,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 685 958,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 488 492,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 002 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 377 312,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 211,0000  
Резервы на возможные потери 45215   102 482,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 168,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 366,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148 380,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 488,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   98 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2 808,0000  
Резервы на возможные потери 45715   590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 512,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 156,0000  
Физическим лицам 45815 49 233,0000  
Резервы на возможные потери 45818   127 160,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 051,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 912,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 969,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 042,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 548,0000  
Резервы на возможные потери 47425   126 207,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   410 040,0000
Требования по получению процентов 47427 83 032,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   82 791,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 419 058,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 021,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 410,0000  
Прочих резидентов 50606 7 308,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   73,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 163,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 533,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 926,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   45,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 345,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 954,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 563,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 457,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 76 734,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 174,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 046,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 396,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   171 003,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 683,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   194 933,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 097 248,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   268 790,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   227,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 398,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 827,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   9 975,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 372,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 081,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 636,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 373,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 767,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 482,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 930,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 174,0000  
Оборудование к установке 60702 21,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 27,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   26,0000
Арендные обязательства 60806   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 665,0000  
Материалы 61008 1 466,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 948,0000  
Издания 61010 255,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   423,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 564,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   392 416,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   471 818,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 976,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 203,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 82 098,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 977,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 22,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 77,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 693,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   383,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 233,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 433 011,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 810,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 484,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   76 034,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 212 111,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 173,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 639 512,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 998,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 374,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   465 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 205 046,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 449,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 880,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 556 141,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 957 084,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 799 562,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 561 662,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 099 042,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   163 834,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000