×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 737,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 995,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 225,0000  
Денежные средства в пути 20209 560,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 064,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 246 042,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 552,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 293,0000  
Резервы на возможные потери 30126   83,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 504,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 705,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 662,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 839,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 839,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   312 875,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 312 875,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   82,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 073,0000  
Резервы на возможные потери 30607   91,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 460,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   27 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   75 129,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   33 391,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 236 518,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 861,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   185 435,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   229 577,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   991,0000
Коммерческие организации 40702   432 820,0000
Некоммерческие организации 40703   5 298,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   3 430,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 259,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   88 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 171,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 455,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   188 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   68 439,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   52,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   83 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   166 953,0000
на срок свыше 3 лет 42507   406 254,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 617,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   113,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   737 417,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 654,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 067,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 190,0000  
Резервы на возможные потери 45115   383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 002,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 059 888,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 814,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 142 268,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 226 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 325 693,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 182,0000  
Резервы на возможные потери 45215   240 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 430,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 174,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 089,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 455,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   98 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 158,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 531,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 121,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 295,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 156,0000  
Физическим лицам 45815 74 414,0000  
Резервы на возможные потери 45818   137 722,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 042,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 039,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 276,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 679,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 989,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 581,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43 230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   430 939,0000
Требования по получению процентов 47427 137 324,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   137 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 440 354,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   73,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 260,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 527,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 91 265,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 900,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 602,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 169,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 177,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 145,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 182,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 722,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   158 179,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 923,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 238,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   675 378,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   257 729,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   228 985,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   225,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 284,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 416,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   9 975,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 757,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 982,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 312,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 338,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 101,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 67,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 481,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 497,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 569,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 668,0000  
Материалы 61008 1 690,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 410,0000  
Издания 61010 254,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   733,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 565,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   375 960,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   471 818,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 955,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 609,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 94 928,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 443,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 887,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 21,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 693,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   658,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 142 703,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 114,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 222 977,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 82 930,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 365,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 376,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 809,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 511 396,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 264 552,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 603 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 881,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 462,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   174 075,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 294,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 191 912,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 840,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 291 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 087 853,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 709 677,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 561 662,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 163 175,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 828,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000