×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 260,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 107,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 557,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 186,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 982,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 951,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 288,0000  
Резервы на возможные потери 30126   77,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 537,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 256,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 459,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 749,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 749,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   289 209,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 289 209,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   82,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 611,0000  
Резервы на возможные потери 30607   76,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   27 794,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   75 044,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   33 353,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 336 249,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 390,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 504,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   185 450,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   197 126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 673,0000
Коммерческие организации 40702   306 001,0000
Некоммерческие организации 40703   8 640,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 383,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   15 390,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 783,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   215 316,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   66 008,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   33,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   83 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   405 792,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 613,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   120,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   736 580,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 654,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 066,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 190,0000  
Резервы на возможные потери 45115   373,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 272,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 052 672,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 923,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 987 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 247 029,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   223 614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 812,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 144,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 033,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 968,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 98,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 028,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 105,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 156,0000  
Физическим лицам 45815 92 991,0000  
Резервы на возможные потери 45818   148 196,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 041,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 848,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   425 537,0000
Требования по получению процентов 47427 146 342,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   146 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 434 651,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 462,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   73,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 933,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 260,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 813,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 91 253,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 846,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 578,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 145,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 182,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 305,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   138 336,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   88,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   708 499,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   244 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   228 985,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 937,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   9 975,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 448,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 289,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 241,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 323,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 481,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 497,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 566,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 208,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 665,0000  
Материалы 61008 2 299,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 346,0000  
Издания 61010 255,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 335,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   733,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 809,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   394 821,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   471 818,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 222,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 843,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 94 928,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 502,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 698,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 60,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 693,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   567,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 433 413,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 202,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 038,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 82 625,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 365,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   80 844,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 419 043,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 336 046,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 641 242,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 461,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   182 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35 844,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 190 703,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 838,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 277 921,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 419 286,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 104,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 728 118,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 561 662,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 181 569,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 869,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000