×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 841,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 685,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 173,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 316,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 427,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   476,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 774,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 120 213,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 199,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 328,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 652,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   190,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   72 592,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 592,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   362 880,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 362 880,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   49,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 397,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   125 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   77 441,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   34 418,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 772,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 434,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 476,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   33 814,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   153 135,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 229,0000
Коммерческие организации 40702   181 063,0000
Некоммерческие организации 40703   5 426,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 161,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   4 534,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   377,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   84 040,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   683,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 533,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 402,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   286 982,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   79 203,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   115 422,0000
на срок свыше 3 лет 42507   452 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 728,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   777 968,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 634,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 890,0000  
Резервы на возможные потери 45115   399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 959,0000  
на срок до 30 дней 45203 899 097,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 112 243,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 143 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 056 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 421 683,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 279,0000  
Резервы на возможные потери 45215   186 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 302,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 975,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 185,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 965,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 065,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 133 766,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 831,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 616,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 838,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 156,0000  
Физическим лицам 45815 65 620,0000  
Резервы на возможные потери 45818   154 793,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 073,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 278,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 342,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 914,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 308,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52 453,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   406 285,0000
Требования по получению процентов 47427 149 586,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   149 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 419 151,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 147,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 605,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 869,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 269,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 85 303,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 452,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 974,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 104,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 185,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 182,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 283,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   61 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   172 543,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   215 668,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   610 207,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   495 866,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 709,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 453,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 740,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 507,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 750,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 772,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 762,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 255,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 493,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 493,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 543,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Запасы
Запасные части 61002 675,0000  
Материалы 61008 2 080,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 583,0000  
Издания 61010 259,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 120,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   733,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 202,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   395 899,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 485,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 042,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 230,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 198,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 19,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 690,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   757,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 346 043,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 277 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 190,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 383,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   120 014,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 753 881,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 377 888,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 739 836,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 972,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 075,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   189 086,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 668,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 149 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 884,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 733 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 799 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 29 099,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 574 872,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 247 666,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 154,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000