×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 801,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 091,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 605,0000  
Денежные средства в пути 20209 554,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 508,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   435,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 573,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 988,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 508,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 763,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 640,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   182,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 573,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   327 924,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 327 924,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   61,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 96,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   99 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   11 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   82 818,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   77 072,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   34 254,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 166 997,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 427,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 315,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   33 726,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   313 049,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 268,0000
Коммерческие организации 40702   310 158,0000
Некоммерческие организации 40703   2 882,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 877,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   5 762,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   257,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   84 749,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   683,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   25 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 281,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 002,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 049,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   291 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   84 003,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   115 340,0000
на срок свыше 3 лет 42507   451 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 711,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   756 482,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 631,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 890,0000  
Резервы на возможные потери 45115   499,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 321,0000  
на срок до 30 дней 45203 142 428,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 563 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 307 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 409 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 099 839,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 264,0000  
Резервы на возможные потери 45215   181 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 648,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 165,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 271,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 854,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 062,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131 669,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 823,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   115 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 343,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 071,0000  
Резервы на возможные потери 45715   797,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 192,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 156,0000  
Физическим лицам 45815 71 010,0000  
Резервы на возможные потери 45818   159 847,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 068,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 532,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 827,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   401,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 002,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 190,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   435 739,0000
Требования по получению процентов 47427 103 449,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   103 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 449 251,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 484,0000  
Прочих резидентов 50606 9 573,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 147,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 563,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 498,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 869,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 111,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 72 371,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 087,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 193,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 157,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 035,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 8 858,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45 893,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   239 332,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   420 363,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   559 077,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 628,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 976,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 471,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 395,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 637,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 674,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 529,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 279,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 993,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 339,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68,0000  
Запасы
Запасные части 61002 676,0000  
Материалы 61008 2 670,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 451,0000  
Издания 61010 257,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 120,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3 135,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   908,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 625,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   468 312,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 228,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72 630,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 473,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 80,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 690,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   878,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 315 107,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 484,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 182,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 383,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 082,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   79 481,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 708 103,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 343 559,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 751 544,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 697,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 38 875,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   189 546,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 631,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 180 862,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 876,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 283 724,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 660 156,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 124 845,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   124 171,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   674,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 071 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 490 294,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 944 381,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 536 371,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   80 883,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000